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BILAN GALERIE TAMENAGA FRANCE SA 2017 Siren 702028309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17965	17965		
Fonds commercial	391794		391794	391794
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	1001169	999938	1231	1847
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102570	86388	16182	25528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33604		33604	33455
TOTAL (I)	1565397	1104292	461105	470917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2584113	256871	2327242	2754025
Avances et acomptes versés sur commandes	762769	288117	474652	443719
Clients et comptes rattachés	4067499	18890	4048609	4669086
Autres créances	122122		122122	235189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11971307		11971307	12864160
Charges constatées d’avance	3798		3798	4101
TOTAL (II)	19511607	563878	18947729	20970281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	77441		77441	399137
TOTAL GENERAL (0 à V)	21154445	1668170	19486275	21840336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	425600		425600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42560		42560	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6611481		7036757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101974		-425276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7181615		7079641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77441		416679	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77441		416679	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12015720		14156729	
Dettes fiscales et sociales	129834		163140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80154		8683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12225706		14328553	
(V)	1510		15462	
TOTAL GENERAL (I à V)	19486275		21840336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1321277	1502166	2823443	2443335
Production vendue biens				
Production vendue services	2401	3800	6201	5482
Chiffres d’affaires nets	1323678	1505966	2829644	2448816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190937	75317
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3020581	2524133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1012778	712130
Variation de stock (marchandises)			588052	665297
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			865507	862820
Impôts, taxes et versements assimilés			74702	34760
Salaires et traitements			276089	404003
Charges sociales			126485	153689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9063	13510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19937	92333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2973513	2938542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47068	-414408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4630	3490
Autres intérêts et produits assimilés			13904	1033
Reprises sur provisions et transferts de charges			416679	212405
Différences positives de change			184399	675981
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			619813	892909
Dotations financières sur amortissements et provisions			77441	416679
Intérêts et charges assimilées			13904	11
Différences négatives de change			473358	486598
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564703	903288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54910	-10379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101978	-424787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4		-488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3640195		3417092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3538221		3842368	
BENEFICE OU PERTE	101974		-425276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409759		
Total Immobilisations corporelles		1122033		
Total Immobilisations financières		33455		150
Total Général		1565247		150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1122033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33604
Total Général				1665397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17965			17965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1076364	9962		1086327
AMORTISSEMENTS Total Général	1094329	9962		1104292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				77441
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	416679	77441	416679	77441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	416140		159269	256871
Sur comptes clients	18890			18890
Autres provisions pour dépréciation	268180	19937		288117
Total Provisions pour dépréciation	703210	19937	159269	563878
TOTAL GENERAL	1119889	97378	575948	641319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19937	
                                             - Financières			77441	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33604			
Clients douteux ou litigieux	20000			
Autres créances clients	4047449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2965			
Impôts sur les bénéfices	5777			
T. V. A.	83483			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24897			
Charges constatées d’avance	3798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4227023	4173418	53604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12015720	12015720		
Personnel et comptes rattachés	35463	35463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71547	71547		
Impôts sur les bénéfices	1360	1360		
T.V.A.	71	71		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21393	21393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80154	80154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12225708	12225708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		5