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BILAN FRAIKIN 2021 Siren 702038852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11052652	8326169	2726483	1917184
Fonds commercial	1210390		1210390	1210390
Autres immobilisations incorporelles	3922892		3922892	3101276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8080		8080	8080
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	409581	46514	363067	
Immobilisations en cours	10175		10175	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	384096966	16011302	368085665	353887752
Créances rattachées à des participations	59136462	4828909	54307553	54307553
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts	1795057		1795057	1795057
Autres immobilisations financières	1145889	1795057	-649168	-1794168
TOTAL (I)	462788743	31007949	431780794	414433725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				34788
Clients et comptes rattachés	46210022	3761362	42448660	21594525
Autres créances	54429872	9298203	45131669	62922909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2908815		2908815	7167905
Charges constatées d’avance	1175781		1175781	729865
TOTAL (II)	104724491	13059565	91664925	92449992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	259698		259698	551113
TOTAL GENERAL (0 à V)	567772932	44067515	523705417	507434830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105309716		105309716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5639907		5639907	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23499320		12764304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10469946		10735015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144918888		134448942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259698		480002	
Provisions pour charges	4547		7215	
TOTAL (III)	264245		487217	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	222207541			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141911		6618	
Emprunts et dettes financières divers (4)			222213493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7919		7854	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8301971		4348242	
Dettes fiscales et sociales	4445080		1357806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	971762		601172	
Autres dettes	140739846		141033088	
Produits constatés d’avance (2)			160578	
TOTAL (IV)	376816030		369728851	
(V)	1706254		2769820	
TOTAL GENERAL (I à V)	523705417		507434830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37740046	12651419	50391464	38299017
Chiffres d’affaires nets	37740046	12651419	50391464	38299017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123501	554842
Autres produits			7421927	6882927
Total des produits d’exploitation (I)			57936892	45736786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				145051
Autres achats et charges externes			33829948	19467099
Impôts, taxes et versements assimilés			1171967	1465224
Salaires et traitements			314626	384825
Charges sociales			141394	146822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1066776	606098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				35853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130791	118503
Autres charges			67488	47222
Total des charges d’exploitation (II) 			36722990	22416696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21213902	23320090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7991233	8268352
Reprises sur provisions et transferts de charges			1268986	4594188
Différences positives de change			39365	161156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9299584	13023696
Dotations financières sur amortissements et provisions			251237	4776519
Intérêts et charges assimilées			13384180	13467335
Différences négatives de change			35252	133746
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13670669	18377599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4371085	-5353903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16842817	17966187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1177340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	646926		1843520	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5777	
Total des produits exceptionnels (VII)	646926		3026637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5652		28631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	665358		4007482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	289564			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	960574		4036113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-313648		-1009476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6059224		6221696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67883402		61787119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57413457		51052104	
BENEFICE OU PERTE	10469946		10735015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13521000		5855000
Total Immobilisations corporelles		22000		426000
Total Immobilisations financières		430542000		21954000
Total Général		444085000		28235000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3190000	16186000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	428000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6322000	446175000
Total Général			9532000	462789000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7292361	1033808		8326169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13546	32968		46514
AMORTISSEMENTS Total Général	7305907	1066776		8372683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				259698
Provisions pour pensions et obligations similaires				4547
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	487217	262028	485000	264245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16011302
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6623965			6623965
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3761362			3761362
Autres provisions pour dépréciation	10085690	120000	907486	9298203
Total Provisions pour dépréciation	36192755	409564	907486	35694832
TOTAL GENERAL	36679972	671592	1392486	35959077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130791	123501	
                                             - Financières		251237	1268986	
                                            - Exceptionnelles		289564		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	59136462	628640	58507822	
Prêts	1795057	1795057		
Autres immobilisations financières	1145889	1145889		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46210022	46210022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	551519	551519		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14425	14425		
Groupe et associés	49152329	49152329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4711599	4711599		
Charges constatées d’avance	1175781	1175781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163893083	105385261	58507822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	222207541	1983566	220223975	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141911	141911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8301971	8301971		
Personnel et comptes rattachés	171188	171188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127916	127916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4140255	4140255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5720	5720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	971762	971762		
Groupe et associés	137720169	137720169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3019677	3019677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376808111	156584136	220223975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel