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BILAN FRAIKIN 2020 Siren 702038852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9209546	7292361	1917184	1239903
Fonds commercial	1210390		1210390	1210390
Autres immobilisations incorporelles	3101276		3101276	2289039
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8080		8080	8080
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13546	13546		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369609490	15721738	353887752	350449659
Créances rattachées à des participations	59136462	4828909	54307553	54308162
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts	1795057		1795057	
Autres immobilisations financières	889	1795057	-1794168	42380
TOTAL (I)	444085335	29651610	414433725	409548213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34788		34788	285481
Clients et comptes rattachés	25355887	3761362	21594525	19590608
Autres créances	73008599	10085690	62922909	50698556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7167905		7167905	3031669
Charges constatées d’avance	729865		729865	1575204
TOTAL (II)	106297043	13847052	92449992	75181519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	551113		551113	143715
TOTAL GENERAL (0 à V)	550933491	43498662	507434830	484873446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105309716		105309716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5639907		5639907	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12764304		34573633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10735015		-21809328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134448942		123713926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	480002		149492	
Provisions pour charges	7215		10838	
TOTAL (III)	487217		160330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6618		6618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222213493		233285386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7854		196587	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4348242		6461266	
Dettes fiscales et sociales	1357806		3024100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	601172		36771	
Autres dettes	141033088		116202872	
Produits constatés d’avance (2)	160578		160578	
TOTAL (IV)	369728851		359374179	
(V)	2769820		1625011	
TOTAL GENERAL (I à V)	507434830		484873446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	222213493			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27607553	10691464	38299017	43084110
Chiffres d’affaires nets	27607553	10691464	38299017	43084110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			554842	206776
Autres produits			6882927	7427285
Total des produits d’exploitation (I)			45736786	50718171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145051	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19467099	19829983
Impôts, taxes et versements assimilés			1465224	1623125
Salaires et traitements			384825	824947
Charges sociales			146822	296602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			606098	624131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35853	5687281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118503	39744
Autres charges			47222	36713
Total des charges d’exploitation (II) 			22416696	28962526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23320090	21755645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8268352	8606357
Reprises sur provisions et transferts de charges			4594188	141274
Différences positives de change			161156	6483
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13023696	8754114
Dotations financières sur amortissements et provisions			4776519	31160265
Intérêts et charges assimilées			13467335	13466093
Différences négatives de change			133746	42302
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18377599	44668659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5353903	-35914545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17966187	-14158900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1177340		56486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1843520		137718	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5777			
Total des produits exceptionnels (VII)	3026637		194203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28631		81223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4007482		137718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5777	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4036113		224718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1009476		-30514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6221696		7619914	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61787119		59666488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51052104		81475817	
BENEFICE OU PERTE	10735015		-21809328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11426000		3505000
Total Immobilisations corporelles		22000		
Total Immobilisations financières		428045000		11219000
Total Général		439492000		14725000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1410000	13521000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8721000	430542000
Total Général			10131000	444085000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6686264	606098		7292361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13546			13546
AMORTISSEMENTS Total Général	6699809	606098		7305907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				480002
Provisions pour pensions et obligations similaires				7215
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160330	480002	153115	487217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15721738
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5835317	2436367	1647719	6623965
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4272837		511475	3761362
Autres provisions pour dépréciation	9226967	2014505	1155782	10085690
Total Provisions pour dépréciation	36743575	4450872	5001692	36192755
TOTAL GENERAL	36903905	4930874	5154807	36679972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154355	554842	
                                             - Financières		4776519	4594188	
                                            - Exceptionnelles			5777	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	59136462	628640	58507822	
Prêts	1795057	1795057		
Autres immobilisations financières	889	889		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25355887	25355887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221154	221154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28638	28638		
Groupe et associés	66669101	66669101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6089705	6089705		
Charges constatées d’avance	729865	729865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160026758	101518935	58507822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6618	6618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	222213493	1989519	220223975	
Fournisseurs et comptes rattachés	4348242	4348242		
Personnel et comptes rattachés	69772	69772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85787	85787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1194094	1194094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8153	8153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	601172	601172		
Groupe et associés	139899909	139899909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1133179	1133179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160578	160578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	369720997	149497022	220223975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel