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BILAN FRAIKIN 2019 Siren 702038852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7926166	6686264	1239903	1146117
Fonds commercial	1210390		1210390	1210390
Autres immobilisations incorporelles	2289039		2289039	1073215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8080		8080	8080
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13546	13546		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	367858114	17408454	350449659	352706301
Créances rattachées à des participations	60143479	5835317	54308162	59772634
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				
Autres immobilisations financières	42380		42380	42092
TOTAL (I)	439491794	29943581	409548213	415959429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	285481		285481	
Clients et comptes rattachés	23863445	4272837	19590608	32101891
Autres créances	59925523	9226967	50698556	38384493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3031669		3031669	1428898
Charges constatées d’avance	1575204		1575204	392414
TOTAL (II)	88681322	13499804	75181519	72307696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	143715		143715	198951
TOTAL GENERAL (0 à V)	528316831	43443385	484873446	488466076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	105309716		105309716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5639907		5083917	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34573633		24009837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21809328		11119785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123713926		145523255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149492		347348	
Provisions pour charges	10838		11540	
TOTAL (III)	160330		358888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6618		700368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233285386		224221695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196587		3269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6461266		7590291	
Dettes fiscales et sociales	3024100		3228515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36771		371496	
Autres dettes	116202872		104121118	
Produits constatés d’avance (2)	160578			
TOTAL (IV)	359374179		340236750	
(V)	1625011		2347182	
TOTAL GENERAL (I à V)	484873446		488466076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27556587	15527523	43084110	45598474
Chiffres d’affaires nets	27556587	15527523	43084110	45598474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206776	
Autres produits			7427285	7201601
Total des produits d’exploitation (I)			50718171	52800076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19829983	23118647
Impôts, taxes et versements assimilés			1623125	1695875
Salaires et traitements			824947	418249
Charges sociales			296602	217504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			624131	493559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5687281	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39744	209568
Autres charges			36713	25516
Total des charges d’exploitation (II) 			28962526	26178918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21755645	26621158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8606357	7130797
Reprises sur provisions et transferts de charges			141274	103068
Différences positives de change			6483	49863
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8754114	7283728
Dotations financières sur amortissements et provisions			31160265	141274
Intérêts et charges assimilées			13466093	15394611
Différences négatives de change			42302	97148
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44668659	15633033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35914545	-8349305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14158900	18271853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56486		84292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137718		708682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194203		792974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81223		1446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137718		705448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5777			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224718		706894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30514		86079	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7619914		7238147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59666488		60876777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81475817		49756992	
BENEFICE OU PERTE	-21809328		11119785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9492		2643
Total Immobilisations corporelles		22		
Total Immobilisations financières		412522		18897
Total Général		422035		21541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			710	11426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3374	428045
Total Général			4084	439492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6062133	624131		6686264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13546			13546
AMORTISSEMENTS Total Général	6075679	624131		6699809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5777
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				143715
Provisions pour pensions et obligations similaires				10838
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	358888	149492	348050	160330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17408454
sur immobilisations –autres immobilisations financières		5835317		5835317
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4272837		4272837
Autres provisions pour dépréciation		9226967		9226967
Total Provisions pour dépréciation		36743575		36743575
TOTAL GENERAL	358888	36893067	348050	36903905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5727025	206776	
                                             - Financières		31160265	141274	
                                            - Exceptionnelles		5777		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60143479	752758	59390721	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42380	42380		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23863445	23863445		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	481239	481239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6677	6677		
Groupe et associés	54123287	54123287		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5314321	5314321		
Charges constatées d’avance	1575204	1575171	33	
TOTAL ETAT DES CREANCES	145550031	86159278	59390753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6618	6618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	233285386	2061412	231223975	
Fournisseurs et comptes rattachés	6461266	6461266		
Personnel et comptes rattachés	109842	109842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134429	134429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2768829	2768829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11001	11001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36771	36771		
Groupe et associés	115036951	115036951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1165921	1165921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160578	160578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	359177592	127953617	231223975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel