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BILAN FRAIKIN 2017 Siren 702038852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6855158	5570535	1284623	106897
Fonds commercial	1210390		1210390	1210390
Autres immobilisations incorporelles	404936		404936	1640040
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8080		8080	708672
Constructions				208730
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38546	26750	11796	18074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	342885526		342885526	333853223
Créances rattachées à des participations	4198515		4198515	3532588
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				
Autres immobilisations financières	121175		121175	207676
TOTAL (I)	355722925	5597285	350125640	341486890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19941736		19941736	20363232
Autres créances	57237985		57237985	36081784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17922838		17922838	16937984
Charges constatées d’avance	363365		363365	122716
TOTAL (II)	95465925		95465925	73505716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	103068		103068	52396
TOTAL GENERAL (0 à V)	451291919	5597285	445694633	415045001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50839173		50839173	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5083917		5083917	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	392372		165905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23617465		23104093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79932927		79193089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103068		52395	
Provisions pour charges	8046		7627	
TOTAL (III)	111114		60022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5458		3958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170606769		167103909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3269		3268	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2628054		1361764	
Dettes fiscales et sociales	3143998		3028429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	390751		802827	
Autres dettes	186506732		161443827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363285030		333747985	
(V)	2365562		2043903	
TOTAL GENERAL (I à V)	445694633		415045001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21165363	17487437	38652800	43870174
Chiffres d’affaires nets	21165363	17487437	38652800	43870174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20048	32467
Autres produits			6833033	6627482
Total des produits d’exploitation (I)			45505881	50530123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15664522	11576796
Impôts, taxes et versements assimilés			1638261	1700237
Salaires et traitements			866305	1524229
Charges sociales			390243	532209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519270	678657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			419	
Autres charges			23647	8
Total des charges d’exploitation (II) 			19102666	16013727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26403215	34516396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13318251	9964934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4812472	2914618
Reprises sur provisions et transferts de charges			52396	44539
Différences positives de change			295613	45511
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18478732	12969602
Dotations financières sur amortissements et provisions			103068	52396
Intérêts et charges assimilées			13590442	13611824
Différences négatives de change			208249	407572
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13901759	14071791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4576973	-1102189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30980187	33414207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1998			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2148058		1753487	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2150056		1753487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1761		11232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2385138		2453902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2386899		2465135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236842		-711648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7125880		9598465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66134669		65253212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42517203		42149118	
BENEFICE OU PERTE	23617465		23104093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			39284	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8107		3093
Total Immobilisations corporelles		1012		
Total Immobilisations financières		337594		10027
Total Général		346713		13120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2729	2729	8470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			965	47
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			416	347206
Total Général			4110	355723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5150027	508705	88198	5570535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76502	10565	60316	26750
AMORTISSEMENTS Total Général	5226529	519270	148514	5597285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				103068
Provisions pour pensions et obligations similaires				8046
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60023	103487	52396	111114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20048		20048	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20048		20048	
TOTAL GENERAL	80070	103487	72443	111114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		419	20048	
                                             - Financières		103068	52396	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4198515	4198515		
Prêts				
Autres immobilisations financières	121175	121175		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19941736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110065			
Groupe et associés	52474707			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4367813			
Charges constatées d’avance	363365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81862777	77653638	4209139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5458	5458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	170606769	40106769	130500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2628054	2628054		
Personnel et comptes rattachés	594164	594164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325778	325778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2210375	2210375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13681	13681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	390751	390751		
Groupe et associés	184601407	184601407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1905325	1905325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363281761	232781761	130500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3