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BILAN FRAIKIN 2016 Siren 702038852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5256923	5150027	106896	763070
Fonds commercial	1210390		1210390	1210390
Autres immobilisations incorporelles	1640039		1640039	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	708671		708671	708671
Constructions	251856	43126	208729	221322
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51449	33375	18073	27963
Immobilisations en cours				418401
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	333853223		333853223	328617935
Créances rattachées à des participations	3532588		3532588	3532588
Autres titres immobilisés	600		600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	207675		207675	31115
TOTAL (I)	346713418	5226528	341486889	335531459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20383279	20047	20363231	26372285
Autres créances	36081783		36081783	12121977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16937983		16937983	19751221
Charges constatées d’avance	122716		122716	103730
TOTAL (II)	73525763	20047	73505715	58349214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	52395		52395	44538
TOTAL GENERAL (0 à V)	420291577	5246576	415045001	393925212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50839173		50839173	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5083917		5083917	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165905		123829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23104093		17109513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79193089		73156432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52395		44538	
Provisions pour charges	7627		26465	
TOTAL (III)	60022		71003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3958			
Emprunts et dettes financières divers (4)	167103909		152882871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3268			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1361764		1214143	
Dettes fiscales et sociales	3028429		4993508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	802827		133045	
Autres dettes	161443827		161461717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333747985		320685287	
(V)	2043903		12489	
TOTAL GENERAL (I à V)	415045001		393925212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38282666	5587507	43870174	39742298
Chiffres d’affaires nets	38282666	5587507	43870174	39742298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32467	5326
Autres produits			6627481	6555856
Total des produits d’exploitation (I)			50530122	46303481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11576796	15774408
Impôts, taxes et versements assimilés			1700237	1711432
Salaires et traitements			1524228	1470623
Charges sociales			532208	498991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			678657	896895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1591	32085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4503
Total des charges d’exploitation (II) 			16013727	20388940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34516395	25914540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9964934	11780683
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2914618	1779940
Reprises sur provisions et transferts de charges			44538	
Différences positives de change			45510	461771
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12969602	14022395
Dotations financières sur amortissements et provisions			52395	44538
Intérêts et charges assimilées			13611823	16195995
Différences négatives de change			407571	55976
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14071791	16296511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1102189	-2274115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33414206	23640425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1753487		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1753487		10055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11232		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2453902		137759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2465135		138008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-711648		-127952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9598465		6402960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65253212		60335932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42149118		43226419	
BENEFICE OU PERTE	23104093		17109513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39284		34374	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4494	656		5150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54	22		77
AMORTISSEMENTS Total Général	4548	679		5227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				52
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71	52	63	60
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32	2	14	20
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32	2	14	20
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3533			
Prêts				
Autres immobilisations financières	208	208		
Clients douteux ou litigieux	24			
Autres créances clients	11212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34088			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1753			
Charges constatées d’avance	123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60328	56795	3533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	187104	1814	185280	
Fournisseurs et comptes rattachés	581	561		
Personnel et comptes rattachés	401	401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312	312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2174	2174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141	141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	803	803		
Groupe et associés	151428	181428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18	18		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333745	168455	165290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel