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BILAN EXPLOIT HYDRO MASSIF CENTRAL 2017 Siren 702051814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6097		6097	6097
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9146		9146	9146
Constructions	1140005	1035673	104331	107259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1620846	920599	700247	796047
Autres immobilisations corporelles	113252	56803	56448	23441
Immobilisations en cours	124046		124046	16666
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2286		2286	2286
TOTAL (I)	3015682	2013076	1002605	960947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156724		156724	108639
Autres créances	53753		53753	11152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1356355		1356355	1426998
Charges constatées d’avance	4140		4140	4414
TOTAL (II)	1570974		1570974	1551204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4586656	2013076	2573579	2512151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20275		20275	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	1203000		1142137	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	695			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161369		211557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	112507		109780	
TOTAL (I)	1539771		1525674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495811		533154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410744		365137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15002		13789	
Dettes fiscales et sociales	38250		74393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1033808		986476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2573579		2512151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	645368		645368	747288
Production vendue services	39611		39611	38538
Chiffres d’affaires nets	684980		684980	785826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102	134
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			685082	785968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78205	81588
Impôts, taxes et versements assimilés			61166	59110
Salaires et traitements			115729	121201
Charges sociales			44932	46999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129505	129145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4584	5941
Total des charges d’exploitation (II) 			434123	443987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250958	341980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2237	3645
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2237	3645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22842	26474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22842	26474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20605	-22828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230353	319151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6714		8663	
Total des produits exceptionnels (VII)	6714		8663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9441		22049	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9591		22049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2877		-13386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66107		94208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694034		798277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	532665		586719	
BENEFICE OU PERTE	161369		211557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1211		4178	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6098		
Total Immobilisations corporelles		2836133		171164
Total Immobilisations financières		2287		
Total Général		2844518		171164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3007297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2287
Total Général				3015682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1883571	129506		2013077
AMORTISSEMENTS Total Général	1883571	129506		2013077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				112508
Total Provisions réglementées	109780	9442	6714	112508
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109780	9442	6714	112508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9442	6714	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2287			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28569			
T. V. A.	16921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8264			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216905	214619	2287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495811	38671	124463	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15003	15003		
Personnel et comptes rattachés	12021	12021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21720	21720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	722	722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3786	3786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74000	74000		
Groupe et associés	410744	410744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033809	576668	124463	332678
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3