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BILAN DERICHEBOURG PROPRETE 2022 Siren 702021114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	294313	229731	64581	4252
Fonds commercial	68763616	35936	68727679	68627679
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150191		150191	150191
Constructions	4846124	3741782	1104341	1364382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36577254	29076432	7500821	6820094
Autres immobilisations corporelles	14107331	10826457	3280874	2584907
Immobilisations en cours				1169933
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23058525	10000	23048525	16749661
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts	48134		48134	182810
Autres immobilisations financières	3831953		3831953	4073062
TOTAL (I)	151690194	43920340	107769854	101739727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1013686	142080	871606	703573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72170		72170	24592
Clients et comptes rattachés	42872856	2266548	40606307	32836129
Autres créances	19606598		19606598	26563971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	321267		321267	321267
Disponibilités	12743192		12743192	32757776
Charges constatées d’avance	2561398		2561398	2023559
TOTAL (II)	79191169	2408628	76782540	95230870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	230881363	46328969	184552394	196970597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		2000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34104086		29857104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12560100		14246981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68664187		66104086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4215993		5590520	
Provisions pour charges			15000	
TOTAL (III)	4215993		5605520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436929		782376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492426		492426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	694400		717608	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23771350		27131331	
Dettes fiscales et sociales	73473235		71230406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1433342		493929	
Autres dettes	11264988		24170060	
Produits constatés d’avance (2)	105540		242851	
TOTAL (IV)	111672213		125260990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	184552394		196970597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-789988		-789988	-1188909
Production vendue services	428183939	-6646	428177293	423358914
Chiffres d’affaires nets	427393951	-6646	427387305	422170005
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			311305	298072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3504348	4155364
Autres produits			81599	14316
Total des produits d’exploitation (I)			431284558	426637758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6277388	6545821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-144162	90028
Autres achats et charges externes			83220731	82095663
Impôts, taxes et versements assimilés			16678056	17065505
Salaires et traitements			259870101	250768187
Charges sociales			43572158	39990280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6258783	5970054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132735	1199084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1241833	2054883
Autres charges			1497957	1228277
Total des charges d’exploitation (II) 			418605781	407007787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12678777	19629971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1470798	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298454	4272
Reprises sur provisions et transferts de charges			43636	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1812889	4272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85992	303195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85992	303195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1726897	-298923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14405674	19331048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250206		361444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1120054		278628	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1460261		640073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173978		194260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1070097		301191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1558613	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1244076		2054065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216184		-1413992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	555450		1065644	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1506308		2604429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434557709		427282104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421997608		413035122	
BENEFICE OU PERTE	12560100		14246981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68875000		183000
Total Immobilisations corporelles		50428000		8423000
Total Immobilisations financières		21063000		20812000
Total Général		140365000		29418000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69058000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3170000	55681000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		207000	15129000	26952000
Total Général		207000	18299000	151690000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243000	23000		266000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38338000	6236000	930000	43645000
AMORTISSEMENTS Total Général	38581000	6259000	930000	43910000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3122000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1094000
Total Provisions pour risques et charges	5606000	1242000	2711000	4216000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	44000		44000	
Sur stocks et en cours	166000		24000	142000
Sur comptes clients	2238000	133000	104000	2267000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2448000	133000	730000	2419000
TOTAL GENERAL	8053000	1375000	2893000	6635000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48000	48000		
Autres immobilisations financières	3832000		3832000	
Clients douteux ou litigieux	2806000	2806000		
Autres créances clients	40067000	40067000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	879000	879000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1623000	1623000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91000	91000		
Groupe et associés	15548000	15548000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1465000	1465000		
Charges constatées d’avance	2561000	2561000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68921000	65089000	3832000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280000	280000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157000	157000		
Emprunts et dettes financières divers	492000	492000		
Fournisseurs et comptes rattachés	23771000	23771000		
Personnel et comptes rattachés	37953000	37953000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18077000	18077000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14504000	14504000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2940000	2940000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1433000	1433000		
Groupe et associés	5829000	5829000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6131000	6131000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106000	106000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	111672000	111672000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel