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BILAN DERICHEBOURG PROPRETE 2018 Siren 702021114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104596	85146	19449	31048
Fonds commercial	60539564	20936	60518627	60518627
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150191		150191	150191
Constructions	4884642	2400134	2484507	2034206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28446339	23041676	5404663	5651798
Autres immobilisations corporelles	11795748	10494015	1301733	1707295
Immobilisations en cours	99936		99936	113776
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9785613	107430	9678183	7923183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	211999	43636	168362	172037
Autres immobilisations financières	3434428		3434428	3491958
TOTAL (I)	119453228	36192976	83260252	81794291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	499024		499024	566572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27959184	657831	27301353	25353504
Autres créances	56101424	30000	56071424	50704105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6646240		6646240	4874051
Charges constatées d’avance	1000301		1000301	502566
TOTAL (II)	92206175	687831	91518344	82000800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211659403	36880807	174778596	163795092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000000		2000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16102499		16877517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12374403		13224981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50476902		52102499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4967167		5661771	
Provisions pour charges	15000		29454	
TOTAL (III)	4982167		5691225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139617		200173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493424		493567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	767228		965779	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20723071		20584524	
Dettes fiscales et sociales	59663034		64407259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	469177		557736	
Autres dettes	36951592		18659987	
Produits constatés d’avance (2)	98062		89600	
TOTAL (IV)	119305209		105958627	
(V)	14316		42740	
TOTAL GENERAL (I à V)	174778596		163795092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	493424			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-596079		-596079	-404495
Production vendue services	348042400	1209275	349251675	334012095
Chiffres d’affaires nets	347446321	1209275	348655596	333607599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			168509	134715
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2600761	3195983
Autres produits			261257	43190
Total des produits d’exploitation (I)			351686123	336981489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				400
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6062685	6619321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			67548	-115114
Autres achats et charges externes			73768069	68974767
Impôts, taxes et versements assimilés			14729979	13980680
Salaires et traitements			203503932	194309162
Charges sociales			38010289	39800238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4279683	3675420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62369	58443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			801231	1428285
Autres charges			1254960	583000
Total des charges d’exploitation (II) 			342540747	329314607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9145376	7666881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4474806	5864715
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17147	12425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42740	1789
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4534694	5878929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			432476	304075
Différences négatives de change			4684	9160
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			437160	313235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4097533	5565693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13242909	13232575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88518		87499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88518		91549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	953368		79799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42756		64811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	996124		144610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-907605		-53060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39100		-45467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356309336		342951968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343934932		329726987	
BENEFICE OU PERTE	12374403		13224981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60645000		
Total Immobilisations corporelles		42313000		
Total Immobilisations financières		11738000		
Total Général		114695000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60644000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45377000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13432000
Total Général				119453000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95000	12000	1000	106000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32656000	4268000	988000	35936000
AMORTISSEMENTS Total Général	32751000	4280000	989000	36042000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4967000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	5691000	801000	1510000	4982000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				107000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	702000	62000	106000	658000
Autres provisions pour dépréciation	30000			30000
Total Provisions pour dépréciation	883000	62000	106000	839000
TOTAL GENERAL	6574000	864000	1617000	5821000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	212000	212000		
Autres immobilisations financières	3434000	3434000		
Clients douteux ou litigieux	1206000			
Autres créances clients	26753000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	282000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39000			
Impôts sur les bénéfices	9477000			
T. V. A.	1950000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38433000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5072000			
Charges constatées d’avance	1000000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88707000	88707000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140000	140000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	493000	2000	492000	
Fournisseurs et comptes rattachés	20723000	20723000		
Personnel et comptes rattachés	29012000	29012000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15993000	15993000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11016000	11016000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3643000	3643000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	469000	469000		
Groupe et associés	34004000	34004000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3715000	3715000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98000	98000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	119305000	118813000	492000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17306		17697	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17306		17697