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BILAN COVERIS FLEXIBLES FRANCE 2021 Siren 702037375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34000	34000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1036000	780000	257000	208000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271000		271000	272000
Constructions	11116000	8464000	2652000	2684000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67763000	56285000	11478000	12374000
Autres immobilisations corporelles	4097000	3514000	583000	303000
Immobilisations en cours	1728000		1728000	1126000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12761000	12757000	4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	249000		249000	198000
Autres immobilisations financières	27000		27000	27000
TOTAL (I)	99082000	81835000	17247000	17196000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4372000	218000	4153000	2580000
En cours de production de biens	2772000	144000	2628000	1530000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3918000	93000	3825000	2912000
Marchandises	9000		9000	16000
Avances et acomptes versés sur commandes	363000		362000	362000
Clients et comptes rattachés	1330000	168000	1162000	689000
Autres créances	8218000		8218000	7722000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738000		738000	235000
Charges constatées d’avance	776000		776000	1084000
TOTAL (II)	22495000	623000	21872000	17131000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121577000	82457000	39119000	34327000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7825000		7825000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-952000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483000		-952000	
Subventions d’investissement	385000		44000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7819000		6995000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	765000		668000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	765000		668000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1010000		209000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	401000		185000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11520000		7284000	
Dettes fiscales et sociales	4285000		4842000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166000		427000	
Autres dettes	13154000		13718000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30535000		26665000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39119000		34327000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	769000	485000	1254000	1236000
Production vendue biens	53818000	34643000	88461000	71326000
Production vendue services	237000	275000	512000	370000
Chiffres d’affaires nets	54825000	35403000	90227000	72932000
				
Production stockée			1908000	-142000
Production immobilisée			935000	556000
Subventions d’exploitation			66000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1347000	1110000
Autres produits			3000	10000
Total des produits d’exploitation (I)			94487000	74467000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			660000	672000
Variation de stock (marchandises)			7000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60237000	38879000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1568000	188000
Autres achats et charges externes			13910000	14357000
Impôts, taxes et versements assimilés			831000	1025000
Salaires et traitements			11598000	11622000
Charges sociales			4492000	4599000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2862000	2750000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			207000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			399000	563000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			127000	52000
Autres charges			2687000	2082000
Total des charges d’exploitation (II) 			96450000	76789000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1963000	-2321000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			442000	288000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			63000	23000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			505000	311000
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000000
Intérêts et charges assimilées			649000	983000
Différences négatives de change			20000	46000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669000	3029000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165000	-2718000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2127000	-5040000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			333000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2664000		4002000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2664000		4334000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			332000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144000		332000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2521000		4002000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90000		-86000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97656000		79112000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97173000		80064000	
BENEFICE OU PERTE	483000		-952000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		918000		118000
Total Immobilisations corporelles		86703000		5575000
Total Immobilisations financières		12986000		53000
Total Général		100641000		5746000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1036000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7303000	84975000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	13037000
Total Général			7306000	99082000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34000			34000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	710000	70000		780000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69597000	2793000	4614000	67775000
AMORTISSEMENTS Total Général	70341000	2862000	4614000	68589000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				765000
Total Provisions pour risques et charges	668000	127000	30000	765000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	668000	127000	30000	765000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	916000	1318000		
Divers	13000	386000		
Groupe et associés	1805000	2221000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4945000	4283000	1255000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7722000	8218000	1255000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-1010000	-9000	-1010000	
Fournisseurs et comptes rattachés	-11686000	-6319000	-11686000	
Personnel et comptes rattachés	-2097000	-1373000	-2097000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-1532000	-838000	-1532000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-655000		-655000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	-5439000			-5439000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-7715000	-345000	-7715000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	-30134000	-8875000	-24695000	-5439000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel