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BILAN COVERIS FLEXIBLES FRANCE 2020 Siren 702037375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34000	34000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	918000	710000	208000	193000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	272000		272000	272000
Constructions	10808000	8124000	2684000	2667000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70781000	58407000	12374000	11930000
Autres immobilisations corporelles	3716000	3413000	303000	149000
Immobilisations en cours	1126000		1126000	1445000
Avances et acomptes			5000	8000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12761000	12757000	4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	198000		198000	149000
Autres immobilisations financières	27000		27000	27000
TOTAL (I)	100641000	83445000	17196000	16837000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2804000	224000	2580000	2794000
En cours de production de biens	1586000	56000	1530000	1188000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3195000	283000	2912000	3310000
Marchandises	16000		16000	16000
Avances et acomptes versés sur commandes	362000		362000	166000
Clients et comptes rattachés	1602000	912000	689000	1457000
Autres créances	7722000		7722000	11452000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235000		235000	340000
Charges constatées d’avance	1084000		1084000	949000
TOTAL (II)	18606000	1475000	17131000	21672000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119248000	84920000	34327000	38509000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7825000		15044000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3000		3000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6003000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-952000		-5215000	
Subventions d’investissement	44000		49000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6995000		3953000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	668000		714000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	668000		714000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209000		241000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185000		81000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7284000		8731000	
Dettes fiscales et sociales	4842000		4021000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	427000		360000	
Autres dettes	13718000		20407000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26665000		33842000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34327000		38509000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	709000	527000	1236000	1398000
Production vendue biens	39916000	31410000	71326000	78461000
Production vendue services	198000	173000	370000	671000
Chiffres d’affaires nets	40823000	32109000	72932000	80530000
				
Production stockée			-142000	-227000
Production immobilisée			556000	802000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1110000	1279000
Autres produits			10000	-51000
Total des produits d’exploitation (I)			74467000	82333000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			672000	801000
Variation de stock (marchandises)				28000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38879000	45489000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			188000	-455000
Autres achats et charges externes			14357000	15480000
Impôts, taxes et versements assimilés			1025000	923000
Salaires et traitements			11622000	11870000
Charges sociales			4599000	4501000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2750000	2574000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			563000	718000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52000	74000
Autres charges			2082000	1945000
Total des charges d’exploitation (II) 			76789000	83948000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2321000	-1615000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288000	458000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23000	37000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311000	494000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000000	2757000
Intérêts et charges assimilées			983000	1191000
Différences négatives de change			46000	133000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3029000	4081000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2718000	-3587000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5040000	-5202000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	333000		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4002000		78000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4334000		79000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332000		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			124000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332000		129000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4002000		-51000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86000		-37000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79112000		82906000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80064000		88121000	
BENEFICE OU PERTE	-952000		-5215000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		853000		65000
Total Immobilisations corporelles		83716000		6359000
Total Immobilisations financières		10937000		2054000
Total Général		95540000		8477000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				918000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-3371000	86703000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-4000	12986000
Total Général			-3376000	100642000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34000			34000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	659000	50000		710000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66898000	2699000		69597000
AMORTISSEMENTS Total Général	67591000	2750000		70341000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				-165000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				-503000
Total Provisions pour risques et charges	-714000	-52000	98000	-668000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	-714000	-52000	98000	-668000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux		40000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	852000	916000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers		13000		
Groupe et associés	8492000	1805000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2105000	4945000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11452000	7722000	1219000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-209000	-8000	-209000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	-7284000	-7284000		
Personnel et comptes rattachés	-1963000	-1963000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-2606000	-2606000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	-232000	-232	-232000	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-41000	-4000	-41000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-427000	-427	-427000	
Groupe et associés	-8101000	-358	-358000	-7743000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-5617000	-941000	-5617000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	-26480000	-7732000	-18737000	-7743000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel