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BILAN COVERIS FLEXIBLES FRANCE 2017 Siren 702037375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34000	34000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	627000	627000		2000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	272000		272000	272000
Constructions	9038000	7299000	1739000	1607000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64279000	52417000	11862000	12340000
Autres immobilisations corporelles	3430000	3200000	230000	265000
Immobilisations en cours	408000		408000	219000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7377000	1000000	6377000	7377000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	49000		49000	1000
Autres immobilisations financières	27000		27000	27000
TOTAL (I)	85541000	64576000	20965000	22111000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3477000	142000	3335000	2217000
En cours de production de biens	1337000	38000	1299000	1117000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3350000	262000	3088000	3314000
Marchandises	12000		12000	4000
Avances et acomptes versés sur commandes	283000		283000	220000
Clients et comptes rattachés	8394000	1956000	6438000	3949000
Autres créances	17144000		17144000	19340000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2247000		2247000	1142000
Charges constatées d’avance	1206000		1206000	1452000
TOTAL (II)	37452000	2398000	35054000	32755000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122993000	66974000	56019000	54866000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15691000		15691000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3000		3000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3877000		-4982000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2771000		1106000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9122000		11893000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	870000		705000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	870000		705000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	706000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173000		286000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14310000		12538000	
Dettes fiscales et sociales	4986000		4356000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	898000		1461000	
Autres dettes	24955000		23627000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46028000		42269000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56019000		54866000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1053000	609000	1661000	1291000
Production vendue biens	52706000	31612000	84318000	85941000
Production vendue services	99000	1806000	1904000	1020000
Chiffres d’affaires nets	53858000	34026000	87884000	88252000
				
Production stockée			88000	-517000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-31000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176000	536000
Autres produits			593000	294000
Total des produits d’exploitation (I)			88740000	88534000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			926000	790000
Variation de stock (marchandises)			-8000	10000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52219000	52002000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1179000	696000
Autres achats et charges externes			13180000	12866000
Impôts, taxes et versements assimilés			1034000	1058000
Salaires et traitements			11371000	11168000
Charges sociales			4353000	4041000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2553000	2633000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			193000	-227000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			282000	212000
Autres charges			3740000	2062000
Total des charges d’exploitation (II) 			88664000	87318000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76000	1217000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				37000
Autres intérêts et produits assimilés			459000	542000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			102000	67000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562000	646000
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000000	
Intérêts et charges assimilées			1708000	1667000
Différences négatives de change			61000	133000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2769000	1801000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2208000	-1155000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2132000	62000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			304000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2304000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	639000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1260000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	639000		1260000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-639000		1044000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89302000		91484000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92073000		90379000	
BENEFICE OU PERTE	-2771000		1106000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		627000		
Total Immobilisations corporelles		75096000		
Total Immobilisations financières		7405000		
Total Général		83162000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				627000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77426000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7453000
Total Général				85541000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34000			34000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	626000	1000		627000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59924000	2552000		62475000
AMORTISSEMENTS Total Général	60583000	2553000		63136000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				417000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	-705000	-282000	118000	-870000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	-705000	-282000	118000	-870000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49000			
Autres immobilisations financières	27000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8394000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17144000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1206000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26820000	12137000	14683000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	706000	706000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14310000	14310000		
Personnel et comptes rattachés	1950000	1950000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2447000	2447000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	556000	556000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34000	34000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	898000	898000		
Groupe et associés	22905000	1000	16902000	6003000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2049000	2049000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45855000	22951000	16902000	6003000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	320			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	320