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BILAN COOPERATIVE FRANCAISE DE SELLERIE 2021 Siren 702029612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21771	5621	16150	
Autres immobilisations corporelles	120748	24225	96522	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7624		7624	
TOTAL (I)	150143	29846	120297	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21000	1287	19713	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62695		62695	
Autres créances	10628		10628	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160709		160709	
Charges constatées d’avance	6310		6310	
TOTAL (II)	261342	1287	260055	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	411485	31133	380352	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17593			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1759			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104085			
Report à nouveau	27517			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20027			
Subventions d’investissement	7952			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	178933			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5677			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26707			
Dettes fiscales et sociales	119035			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201419			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380352			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	387800		387800	
Production vendue services	437		437	
Chiffres d’affaires nets	388237		388237	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7866	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7044	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			403148	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45908	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12369	
Autres achats et charges externes			125846	
Impôts, taxes et versements assimilés			4507	
Salaires et traitements			144662	
Charges sociales			55867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15012	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1287	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561	
Total des charges d’exploitation (II) 			381282	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21867	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21873	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1894			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1847			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403202			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383176			
BENEFICE OU PERTE	20027			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1717			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53862		89667
Total Immobilisations financières		7565		59
Total Général		61427		89727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1010	142519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7624
Total Général			1010	150143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14879	15012	44	29846
AMORTISSEMENTS Total Général	14879	15012	44	29846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	997	1287	997	1287
Sur comptes clients	4331		4331	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5327	1287	5327	1287
TOTAL GENERAL	5327	1287	5327	1287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1287	5327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7624			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1800			
T. V. A.	3601			
Autres impôts, taxes versements assimilés	667			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4560			
Charges constatées d’avance	6310			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87257	79633	7624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	50000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26707	26707		
Personnel et comptes rattachés	7712	7712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93721	93721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10195	10195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7406	7406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195742	195742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12672			
Location, charges locatives et de copropriété	44643			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18298			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50234			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125846			
Taxe professionnelle	2228			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2279			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4507			
Montant de la TVA. collectée	78594			
Total TVA. déductible sur biens et services	23630			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4