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BILAN CLINIQUE PARIS LILAS 2018 Siren 702010091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	284078	200162	83916	112883
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1478788	1363239	115550	143036
Autres immobilisations corporelles	7878856	5702290	2176566	1201198
Immobilisations en cours	24906		24906	529885
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27187		27187	27187
Autres immobilisations financières	8809		8809	55400
TOTAL (I)	9703623	7265690	2437933	2070588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	241716		241716	239614
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				364267
Clients et comptes rattachés	622131	22890	599242	838940
Autres créances	137191		137191	768776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106474		106474	157842
Charges constatées d’avance	72684		72684	45285
TOTAL (II)	1180197	22890	1157307	2414724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10883820	7288580	3595240	4485312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1749371			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			15398	
Report à nouveau			-574720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1835979		-1031306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31607		-1535629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350530		235000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350530		235000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			40868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	937880		2864760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1549051		1573284	
Dettes fiscales et sociales	577794		705437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			312223	
Autres dettes	211592		289369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3276317		5785941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3595240		4485312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7874393		7874393	9392766
Chiffres d’affaires nets	7874393		7874393	9392766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				40000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61652	88679
Autres produits			11065	17006
Total des produits d’exploitation (I)			7947110	9538452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1963379	1555622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2102	34545
Autres achats et charges externes			3682341	4222109
Impôts, taxes et versements assimilés			430835	635878
Salaires et traitements			2205343	3026968
Charges sociales			842609	1031054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			301610	251552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15339	23769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4975	24083
Total des charges d’exploitation (II) 			9444329	10805580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1497219	-1267129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33380	20662
Différences négatives de change			711	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34091	20662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34005	-20559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1531224	-1287688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42263		22529	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			26528	
Total des produits exceptionnels (VII)	42263		49057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231487		321280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115530		25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347017		346280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-304754		-297223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-553604	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7989459		9587612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9825438		10618918	
BENEFICE OU PERTE	-1835979		-1031306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	521656		486022	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350530
Total Provisions pour risques et charges	235000	115530		350530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28226	15339	20676	22890
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28226	15339	20676	22890
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	868002	840816	27187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	937880	937880		
Fournisseurs et comptes rattachés	1549051	1549051		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	577795	577795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211592	211592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3276317	3276317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel