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BILAN CLINIQUE PARIS LILAS 2016 Siren 702010091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	243381	103825	139556	134434
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1404467	1265211	139255	145208
Autres immobilisations corporelles	6408227	5343492	1064735	1096907
Immobilisations en cours	27453		27453	4569
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27187		27187	88669
Autres immobilisations financières	266257		266257	266257
TOTAL (I)	8377971	6712529	1665443	1736044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	274159		274159	314020
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	844373	24967	819406	1090499
Autres créances	494168		494168	356700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190889		190889	29193
Charges constatées d’avance	81635		81635	95367
TOTAL (II)	1885224	24967	1860257	1885779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10263196	6737496	3525700	3621823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15398			
Report à nouveau			-1353582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-574720		-531020	
Subventions d’investissement			264000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-504322		-1565602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210000		210000	
Provisions pour charges	26528		47000	
TOTAL (III)	236528		257000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337536		1281091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57708		4682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1491783		1111347	
Dettes fiscales et sociales	1460008		1726421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446458		806884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3793494		4930425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3525700		3621823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	57708			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11694414		11694414	12093689
Chiffres d’affaires nets	11694414		11694414	12093689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12807	15321
Autres produits			4697	55261
Total des produits d’exploitation (I)			11711918	12164772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2009750	2220588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39861	-40171
Autres achats et charges externes			4396089	4144460
Impôts, taxes et versements assimilés			791122	772707
Salaires et traitements			3551806	3741289
Charges sociales			1419996	1537692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231061	195097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24967	12807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6528	47000
Autres charges			5050	1970
Total des charges d’exploitation (II) 			12476230	12633440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-764312	-468668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47531	75039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47531	75039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47531	-75039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-811843	-543707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	264300		66044	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30544			
Total des produits exceptionnels (VII)	294844		72980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57721		54149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3544	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57721		57693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237123		15288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12006761		12237752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12581482		12768772	
BENEFICE OU PERTE	-574720		-531020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197408		45973
Total Immobilisations corporelles		7665343		235438
Total Immobilisations financières		358469		1000
Total Général		8221220		282411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60634	7840146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65025	294444
Total Général			125659	8377971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62974	40851		103825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6418659	190209	164	6608704
AMORTISSEMENTS Total Général	6481632	231061	164	6712529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27187			
Autres immobilisations financières	266257			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	844373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	606			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26712			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136130			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312199			
Charges constatées d’avance	81635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1713620	1420176	293444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10796	10796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326740	285872	40868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1491783	1491783		
Personnel et comptes rattachés	256915	256915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366389	366389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40701	40701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	796003	796003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57708	57708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446458	446458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3793494	3752627	40868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel