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BILAN CLINIQUE DU MONT LOUIS 2020 Siren 702048117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231461	213350	18112	55953
Fonds commercial	1059580		1059580	1059580
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2821410	545677	2275733	2438417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2843027	1713648	1129379	1107115
Autres immobilisations corporelles	8787664	7238426	1549237	1761684
Immobilisations en cours				99848
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2209		2209	2209
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	408536		408536	407974
TOTAL (I)	16153886	9711101	6442785	6932781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	378797		378797	387790
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2290734	387832	1902901	2062761
Autres créances	2411591		2411591	568510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598043		598043	817955
Charges constatées d’avance	70924		70924	52445
TOTAL (II)	5750090	387832	5362257	3889461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21903976	10098934	11805042	10822242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1027500		1027500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18294		18294	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102750		102750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23997		23997	
Report à nouveau	-6318628		-6613816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182826		295188	
Subventions d’investissement	77477			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4885785		-5146088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	742651		565755	
TOTAL (III)	742651		565755	
Emprunts obligataires convertibles	2325			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	929843		1030603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11035169		10307163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	308021		525838	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1288910		1222593	
Dettes fiscales et sociales	1824926		1731911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11366		226826	
Autres dettes	547617		357641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15948177		15402575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11805042		10822242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15139481		14584414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84085		84085	73014
Production vendue biens				
Production vendue services	18389318		18389318	20430217
Chiffres d’affaires nets	18473403		18473403	20503231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3153729	356227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			930674	775802
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			22557844	21635259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2756075	2874684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8995	-60757
Autres achats et charges externes			5950872	5978145
Impôts, taxes et versements assimilés			1309474	1223013
Salaires et traitements			7532694	7112871
Charges sociales			2976670	2858860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1026862	871349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			387832	272072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176896	144858
Autres charges			130	8
Total des charges d’exploitation (II) 			22126500	21275105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431344	360155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40889	44599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40889	44599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40889	-44599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390455	315555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161599		173015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7769			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169368		173015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	378873		195404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378873		195404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-209505		-22389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1875		-2022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22727213		21808274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22544387		21513086	
BENEFICE OU PERTE	182826		295188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6335		19840	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	483149		412071	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1249284		41757
Total Immobilisations corporelles		13957552		594397
Total Immobilisations financières		410183		561
Total Général		15617020		636715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1291042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		99848		14452100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				410744
Total Général		99848		16153886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133751	79598		213350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8550488	947264		9497751
AMORTISSEMENTS Total Général	8684239	1026862		9711101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				388214
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				354437
Total Provisions pour risques et charges	565755	176896		742651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	437476	387832	437476	387832
Autres provisions pour dépréciation	10050		10050	
Total Provisions pour dépréciation	447526	387832	447526	387832
TOTAL GENERAL	1013281	564728	447526	1130483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		564728	447526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	408536		408536	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2290734	2290734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2771	2771		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9011	9011		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9875	9875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50844	50844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2339091	2339091		
Charges constatées d’avance	70924	70924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5181784	4773248	408536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2325	2325		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	929843	214827	715016	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	93680		93680	
Fournisseurs et comptes rattachés	1288910	1288910		
Personnel et comptes rattachés	779736	779736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	833504	833504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8862	8862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202824	202824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11366	11366		
Groupe et associés	10941489	10941489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	547617	547617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15640156	14831460	808696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel