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BILAN CLINIQUE DU MONT LOUIS 2017 Siren 702048117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116556	116556		19
Fonds commercial	1059580		1059580	1059580
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2774141	41153	2732988	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1653919	738740	915180	713427
Autres immobilisations corporelles	7694099	6045257	1648842	2000779
Immobilisations en cours	115762		115762	20112
Avances et acomptes				9876
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1601		1601	1601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406933		406933	406933
TOTAL (I)	13822592	6941706	6880886	4212327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	331741		331741	496095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3448480	789482	2658998	1868851
Autres créances	514591	10050	504541	556622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269640		269640	134639
Charges constatées d’avance	54857		54857	88913
TOTAL (II)	4619309	799532	3819777	3145121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18441901	7741238	10700663	7357448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1027500		1027500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18294		18294	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102750		102750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23997		23997	
Report à nouveau	-4846416		-3388472	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2079836		-1457944	
Subventions d’investissement			18007	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5753711		-3655868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		683518	
Provisions pour charges	619222		235728	
TOTAL (III)	679222		919246	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1527452		499897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9261239		5129166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	314142		193044	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1827227		2006598	
Dettes fiscales et sociales	2198092		1768188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95856			
Autres dettes	551144		497177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15775152		10094069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10700663		7357448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11090		242199	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	443680		443680	
Production vendue biens				
Production vendue services	18124938		18124938	18139372
Chiffres d’affaires nets	18568617		18568617	18139372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			132710	410879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1062819	610110
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19764146	19160360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3573357	3736947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			146332	-150661
Autres achats et charges externes			4998553	5607817
Impôts, taxes et versements assimilés			1421919	1210504
Salaires et traitements			7484357	6125123
Charges sociales			2871290	2394844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			662528	629925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			624078	456713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37494	450179
Autres charges			45	32967
Total des charges d’exploitation (II) 			21819954	20494356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2055808	-1333996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35185	85939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35185	85939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35176	-85939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2090983	-1419935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28200		8504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70626		53393	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98826		61897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77750		99906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9929			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87679		99906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11147		-38009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19862981		19222257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21942817		20680201	
BENEFICE OU PERTE	-2079836		-1457944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	169793		275543	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1401867		
Total Immobilisations corporelles		15606772		3664951
Total Immobilisations financières		408534		85402
Total Général		17417173		3750353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			225731	1176137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9876		
Total Immobilisations corporelles		314227	6719574	12237922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85402	408534
Total Général		314227	7030707	13822592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	342268	85	225797	116556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12862578	662443	6699872	6825149
AMORTISSEMENTS Total Général	13204846	662528	6925669	6941706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				273222
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				346000
Total Provisions pour risques et charges	919246	37494	277518	679222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	622116	624078	456713	789482
Autres provisions pour dépréciation	10050			10050
Total Provisions pour dépréciation	632166	624078	456713	799532
TOTAL GENERAL	1551413	661572	734231	1478755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		661572	734230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406933			
Clients douteux ou litigieux	173558			
Autres créances clients	3274922			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	143			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	347048			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137580			
Charges constatées d’avance	54857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4424861	4017928	406933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11090	11090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1516362	275679	1074294	
Emprunts et dettes financières divers	119314	119314		
Fournisseurs et comptes rattachés	1827227	1827227		
Personnel et comptes rattachés	777844	777844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1175493	1175493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70246	70246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174509	174509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95856	95856		
Groupe et associés	9141925	9141925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	551144	551144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15461010	14220327	1074294	166389
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	240615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	196			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	196