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BILAN CALDERYS FRANCE 2020 Siren 702031030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1669400	1655167	14233	102202
Fonds commercial	447590	447590		
Autres immobilisations incorporelles	2639116	2360627	278489	202208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	945289	486882	458407	437397
Constructions	7113555	5065583	2047973	2290264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22448998	19083501	3365496	3392726
Autres immobilisations corporelles	1055340	991591	63748	94255
Immobilisations en cours	523712		523712	686486
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10446494		10446494	10446494
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	3800
Autres immobilisations financières	4887		4887	4625
TOTAL (I)	47295083	30090942	17204141	17660458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4018823	12636	4006187	4468929
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4418202	1652264	2765938	4743034
Marchandises	516234		516234	630365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18351637	862278	17489359	19846463
Autres créances	7084450		7084450	9068541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1342014		1342014	1251965
Charges constatées d’avance	1140594		1140594	1070016
TOTAL (II)	36871954	2527178	34344776	41079312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	17736		17736	15509
TOTAL GENERAL (0 à V)	84184773	32618120	51566653	58755279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7567740		7567740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6709411		6709411	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	53835		53835	
Réserve légale (1)	860194		860194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	138186		138186	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1438194		1438194	
Report à nouveau	11813471		8797908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-641456		3015564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27939575		28581031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	198163		227976	
Provisions pour charges	2648654		2683457	
TOTAL (III)	2846818		2911433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57168		106764	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14000816		17376801	
Dettes fiscales et sociales	3485314		3560707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3209829		6134650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20753126		27178921	
(V)	27133		83893	
TOTAL GENERAL (I à V)	51566653		58755279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25973869	51533867	77507735	83999612
Production vendue services		16447896	16447896	21977365
Chiffres d’affaires nets	25973869	67981763	93955631	105976977
				
Production stockée			-1040287	-206277
Production immobilisée				36365
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2125692	2504577
Autres produits			660285	320790
Total des produits d’exploitation (I)			95701322	108632432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15447072	13973041
Variation de stock (marchandises)			114130	10658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32286862	38443923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			462742	646216
Autres achats et charges externes			23791853	34444392
Impôts, taxes et versements assimilés			928590	1012081
Salaires et traitements			8147569	8379353
Charges sociales			3441795	3620871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1508521	1411750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1730542	1262165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189560	228761
Autres charges			8008520	1753151
Total des charges d’exploitation (II) 			96057756	105186361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-356434	3446070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			772779	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2493	13873
Reprises sur provisions et transferts de charges			16509	8021
Différences positives de change			208350	163904
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			227351	958577
Dotations financières sur amortissements et provisions			33736	33509
Intérêts et charges assimilées			59986	71
Différences négatives de change			253543	108323
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347265	141902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119913	816675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-476347	4262745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	422347		375000	
Total des produits exceptionnels (VII)	422347		375000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254143		543585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	292545		424216	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546688		967801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124341		-592801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			90000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40768		564381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96351021		109966009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96992477		106950445	
BENEFICE OU PERTE	-641456		3015564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4536459		219648
Total Immobilisations corporelles		31306162		2053209
Total Immobilisations financières		10454919		2213
Total Général		46297540		2275070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4756107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1217815	54662	32086894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5050	10452082
Total Général		1217815	59712	47295083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4232048	231336		4463384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24405034	1277185	54662	25627557
AMORTISSEMENTS Total Général	28637082	1508521	54662	30090942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				180428
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17736
Provisions pour pensions et obligations similaires				1780079
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				868575
Total Provisions pour risques et charges	2911433	515841	580456	2846818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	728091	1645000	708191	1664901
Sur comptes clients	1055408	85542	278673	862278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1783500	1730542	986864	2527178
TOTAL GENERAL	4694933	2246383	1567319	5373996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1920102	1128464	
                                             - Financières		33736	16509	
                                            - Exceptionnelles		292545	422347	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	4887		4887	
Clients douteux ou litigieux	583507	583507		
Autres créances clients	17768130	17768130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14908		14908	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11850	11850		
Impôts sur les bénéfices	699471	699471		
T. V. A.	508556	508556		
Autres impôts, taxes versements assimilés	157	157		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5849507	5849507		
Charges constatées d’avance	1140594	1140594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26582268	26562472	19795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14000816	14000816		
Personnel et comptes rattachés	1994258	1994258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1116206	1116206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	374850	374850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1774540	1774540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1435289	1435289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20695959	20695959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel