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BILAN CALDERYS FRANCE 2019 Siren 702031030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1669400	1567198	102202	195430
Fonds commercial	447590	447590		
Autres immobilisations incorporelles	2419468	2217260	202208	281810
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	891003	453606	437397	356391
Constructions	7045379	4755115	2290264	1585387
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21644086	18251361	3392726	2589800
Autres immobilisations corporelles	1039209	944953	94255	127354
Immobilisations en cours	686486		686486	2339474
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10446494		10446494	10446494
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3800		3800	1500
Autres immobilisations financières	4625		4625	4557
TOTAL (I)	46297540	28637082	17660458	17928198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4481565	12636	4468929	5115144
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5458489	715455	4743034	4997226
Marchandises	630365		630365	641023
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20901871	1055408	19846463	19665071
Autres créances	9068541		9068541	13043151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1251965		1251965	1644779
Charges constatées d’avance	1070016		1070016	408948
TOTAL (II)	42862812	1783500	41079312	45515342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15509		15509	5021
TOTAL GENERAL (0 à V)	89175861	30420582	58755279	63448561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7567740		7567740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6709411		6709411	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	53835		53835	
Réserve légale (1)	860194		860194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	138186		138186	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1438194		1438194	
Report à nouveau	8797908		8630420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3015564		6726196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28581031		32124175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	227976		494757	
Provisions pour charges	2683457		2541851	
TOTAL (III)	2911433		3036608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106764		141657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17376801		19393685	
Dettes fiscales et sociales	3560707		4188906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6134650		4495034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27178921		28219282	
(V)	83893		68495	
TOTAL GENERAL (I à V)	58755279		63448561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27505696	56493916	83999612	91656222
Production vendue services	3298	21974067	21977365	21901881
Chiffres d’affaires nets	27508994	78467982	105976977	113558103
				
Production stockée			-206277	-470611
Production immobilisée			36365	154847
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2504577	3213359
Autres produits			320790	327710
Total des produits d’exploitation (I)			108632432	116783408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13973041	17692504
Variation de stock (marchandises)			10658	-121586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38443923	41308089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			646216	-1018361
Autres achats et charges externes			34444392	33612097
Impôts, taxes et versements assimilés			1012081	792698
Salaires et traitements			8379353	8894568
Charges sociales			3620871	4385991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1411750	1182669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1262165	1038116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			228761	267470
Autres charges			1753151	2019960
Total des charges d’exploitation (II) 			105186361	110054215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3446070	6729193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			772779	1299044
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13873	21137
Reprises sur provisions et transferts de charges			8021	11437
Différences positives de change			163904	252751
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			958577	1584369
Dotations financières sur amortissements et provisions			33509	23021
Intérêts et charges assimilées			71	1386
Différences négatives de change			108323	225666
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141902	250074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			816675	1334295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4262745	8063488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			276864	
Reprises sur provisions et transferts de charges	375000		592159	
Total des produits exceptionnels (VII)	375000		869023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	543585		-22011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	424216			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	967801		17101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-592801		851922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90000		510074	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	564381		1679139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109966009		119236800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106950445		112510604	
BENEFICE OU PERTE	3015564		6726196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4530726		28875
Total Immobilisations corporelles		30283770		3907399
Total Immobilisations financières		10452552		6067
Total Général		45267048		3942341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23143	4536459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2794631	90375	31306162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3700	10454919
Total Général		2794631	117218	46297540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4053487	201704	23143	4232048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23285364	1210046	90375	24405034
AMORTISSEMENTS Total Général	27338851	1411750	113518	28637082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				197468
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15509
Provisions pour pensions et obligations similaires				1692079
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				991377
Total Provisions pour risques et charges	3036608	686486	811661	2911433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	680176	708191	660275	728091
Sur comptes clients	884596	553974	383161	1055408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1564772	1262165	1043437	1783500
TOTAL GENERAL	4601380	1948651	1855097	4694933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1490926	1472076	
                                             - Financières		33509	8021	
                                            - Exceptionnelles		424216	375000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3800	3800		
Autres immobilisations financières	4625	1	4624	
Clients douteux ou litigieux	586461	586461		
Autres créances clients	20315410	20315410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13209		13209	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8952	8952		
Impôts sur les bénéfices	1162846	1162846		
T. V. A.	958701	958701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6924833	6924833		
Charges constatées d’avance	1070016	1070016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31048853	31031020	17833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17376801	17376801		
Personnel et comptes rattachés	2019313	2019313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1158170	1158170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11443	11443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371780	371780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5688632	5688632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446018	446018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27072157	27072157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	145			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	145