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BILAN CALDERYS FRANCE 2018 Siren 702031030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1678680	1483250	195430	279241
Fonds commercial	447590	447590		
Autres immobilisations incorporelles	2404456	2122646	281810	386898
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	785431	429039	356391	366454
Constructions	6060258	4474871	1585387	1040548
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20006130	17416330	2589800	2323483
Autres immobilisations corporelles	1092477	965123	127354	156389
Immobilisations en cours	2339474		2339474	362292
Avances et acomptes				708884
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10446494		10446494	10485607
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	2533
Autres immobilisations financières	4557		4557	78021
TOTAL (I)	45267048	27338851	17928198	16190349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5127780	12636	5115144	4096783
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5664766	667539	4997226	5901220
Marchandises	641023		641023	519437
Avances et acomptes versés sur commandes				16051
Clients et comptes rattachés	20549667	884596	19665071	18896215
Autres créances	13043151		13043151	15624497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1644779		1644779	1373352
Charges constatées d’avance	408948		408948	212531
TOTAL (II)	47080114	1564772	45515342	46640086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5021		5021	8437
TOTAL GENERAL (0 à V)	92352183	28903622	63448561	62838872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7567740		7567740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6709411		6709411	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	53835		53835	
Réserve légale (1)	860194		860194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	138186		138186	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1438194		1438194	
Report à nouveau	8630420		4079073	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6726196		7073927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32124175		27920560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	494757		334122	
Provisions pour charges	2541851		3044543	
TOTAL (III)	3036608		3378665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	141657		118634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19393685		20347502	
Dettes fiscales et sociales	4188906		4321524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4495034		5260860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28219282		30048520	
(V)	68495		22747	
TOTAL GENERAL (I à V)	63448561		61370492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			91656222	75558548
Production vendue services			21901881	19579994
Chiffres d’affaires nets			113558103	95138542
				
Production stockée			-470611	620410
Production immobilisée			154847	145416
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3213359	1420017
Autres produits			327710	289907
Total des produits d’exploitation (I)			116783408	97614291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17692504	12813169
Variation de stock (marchandises)			-121586	50546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41308089	35859858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1018361	-1277517
Autres achats et charges externes			33612097	28100645
Impôts, taxes et versements assimilés			792698	977258
Salaires et traitements			8894568	8744298
Charges sociales			4385991	3848962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1182669	1163801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1038116	580355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			267470	75998
Autres charges			2019960	687962
Total des charges d’exploitation (II) 			110054215	91625335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6729193	5988957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1299044	2388259
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21137	22239
Reprises sur provisions et transferts de charges			11437	39536
Différences positives de change			252751	116883
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1584369	2566916
Dotations financières sur amortissements et provisions			23021	29437
Intérêts et charges assimilées			1386	
Différences négatives de change			225666	112271
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250074	141708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1334295	2425209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8063488	8414165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276864		1189	
Reprises sur provisions et transferts de charges	592159		677767	
Total des produits exceptionnels (VII)	869023		678956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-22011		12767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39112		1116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17101		13883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	851922		665073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	510074		450000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1679139		1555311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119236800		100860164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112510604		93786237	
BENEFICE OU PERTE	6726196		7073927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4599015		17100
Total Immobilisations corporelles		27414345		5501729
Total Immobilisations financières		10566161		5450
Total Général		42579521		5524279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85389	4530726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2484702	147601	30283770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			119059	10452552
Total Général		2484702	352050	45267048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3932877	205999	85389	4053487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22456295	976670	147601	23285364
AMORTISSEMENTS Total Général	26389172	1182669	232991	27338851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				474736
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5021
Provisions pour pensions et obligations similaires				1605690
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				936161
Total Provisions pour risques et charges	3378665	290491	632548	3036608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	246793	660275	226893	680176
Sur comptes clients	953770	377840	447015	884596
Autres provisions pour dépréciation	1468380	1468380		
Total Provisions pour dépréciation	2668944	1038116	2142288	1564772
TOTAL GENERAL	6047609	1328606	2774836	4601380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1305585	2171239	
                                             - Financières		23021	11437	
                                            - Exceptionnelles			592159	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	4557		4557	
Clients douteux ou litigieux	578612	578612		
Autres créances clients	19971054	19971054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13209		13209	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11372	11372		
Impôts sur les bénéfices	992260	992260		
T. V. A.	808741	808741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11217566	11217566		
Charges constatées d’avance	408948	408948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34007823	33990056	17766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19393685	19393685		20347502
Personnel et comptes rattachés	2539329	2539329		2698946
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1308056	1308056		1310912
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259	259		259
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	341262	341262		311407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8873889	8873889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4495034	4495034		5260860
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36951514	36951514		29929886
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel