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BILAN CALDERYS FRANCE 2017 Siren 702031030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1684657	1405417	279241	365135
Fonds commercial	447590	447590		
Autres immobilisations incorporelles	2466768	2079870	386898	113693
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	764368	397914	366454	374939
Constructions	5363217	4322669	1040548	1114131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19036663	16713181	2323483	2299646
Autres immobilisations corporelles	1178920	1022531	156389	235067
Immobilisations en cours	362292		362292	144245
Avances et acomptes	708884		708884	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10485607		10485607	10485607
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2533		2533	3597
Autres immobilisations financières	78021		78021	111496
TOTAL (I)	42579520	26389172	16190350	15247556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4109420	12636	4096783	2819266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6135377	234157	5901220	4993374
Marchandises	519437		519437	569983
Avances et acomptes versés sur commandes	16051		16051	10000
Clients et comptes rattachés	19849985	953770	18896215	17334580
Autres créances	15624497	1468380	14156117	8103646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1373352		1373352	77066
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	212531		212531	202036
TOTAL (II)	47840650	2668943	45171706	34109951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8437		8437	34536
TOTAL GENERAL (0 à V)	90428607	29058115	61370493	49392043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7567740		7567740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6709411		6709411	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	53835		53835	
Réserve légale (1)	860194		860194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	138186		138186	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1438194		1438194	
Report à nouveau	4079073		4067550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7073927		2937716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27920560		23772826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	334122		1881446	
Provisions pour charges	3044543		2224087	
TOTAL (III)	3378665		4105533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118634		125165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20347502		13987606	
Dettes fiscales et sociales	4321524		4925357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5260860		2443789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30048520		21481917	
(V)	22747		31766	
TOTAL GENERAL (I à V)	61370492		49392042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			21356753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	75558548		75558548	73328108
Production vendue services	19579994		19579994	16196762
Chiffres d’affaires nets	95138542		95138542	89524869
				
Production stockée			620410	1368460
Production immobilisée			145416	46574
Subventions d’exploitation				13524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1420017	1157366
Autres produits			289907	512354
Total des produits d’exploitation (I)			97614291	92623148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12813169	12216646
Variation de stock (marchandises)			50546	-75804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35859858	33816636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1277517	340240
Autres achats et charges externes			28100645	23329378
Impôts, taxes et versements assimilés			977258	965753
Salaires et traitements			8744298	10487182
Charges sociales			3848962	4622580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1163801	1157876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			580355	525203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75998	218327
Autres charges			687962	607907
Total des charges d’exploitation (II) 			91625335	88211926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5988957	4411222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2388259	1595545
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22239	13836
Reprises sur provisions et transferts de charges			39536	30414
Différences positives de change			116883	268287
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2566916	1908083
Dotations financières sur amortissements et provisions			29437	53536
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			112271	167853
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141708	221390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2425209	1686693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8414165	6097915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1189		123118	
Reprises sur provisions et transferts de charges	677767			
Total des produits exceptionnels (VII)	678956		123118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12767		153178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1116		123879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2125087	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13883		2402145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	665073		-2279027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	450000		149830	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1555311		731342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100860164		94654348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93786237		91716633	
BENEFICE OU PERTE	7073927		2937716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4245932		353084
Total Immobilisations corporelles		25763634		3099386
Total Immobilisations financières		10600700		11068
Total Général		40610266		3463538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4599015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1448676	27414345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45607	10566161
Total Général			1494282	42579521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2013002	101658	34790	2079870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21595606	958249	97560	22456295
AMORTISSEMENTS Total Général	25362711	1163801	137340	26389172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				310685
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8437
Provisions pour pensions et obligations similaires				1514223
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1530320
Total Provisions pour risques et charges	4105533	105435	832303	3378665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	534230	226893	514330	246793
Sur comptes clients	929150	353462	328842	953770
Autres provisions pour dépréciation	1468380			1468380
Total Provisions pour dépréciation	2931760	580356	843172	2668943
TOTAL GENERAL	7037293	685790	1675475	6047608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		656353	958172	
                                             - Financières		29437	39536	
                                            - Exceptionnelles			677767	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2533	2533		
Autres immobilisations financières	78021	68914		
Clients douteux ou litigieux	580659			
Autres créances clients	19269326			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	205811			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9365			
Impôts sur les bénéfices	131929			
T. V. A.	505884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14771508			
Charges constatées d’avance	212531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35767568	35738614	28954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20347502	20347502		
Personnel et comptes rattachés	2698946	2698946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1310912	1310912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259	259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311407	311407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5260860	5260860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29929886	29929886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	166			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	166