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BILAN CALDERYS FRANCE 2016 Siren 702031030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1671647	1306513	365135	443885
Fonds commercial	447590	447590		
Autres immobilisations incorporelles	2126694	2013002	113693	67906
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	752408	377469	374939	284743
Constructions	5294269	4180139	1114131	681857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18332018	16032371	2299646	2758108
Autres immobilisations corporelles	1240694	1005627	235067	267801
Immobilisations en cours	144245		144245	422806
Avances et acomptes				43789
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10485607		10485607	10485607
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3597		3597	8680
Autres immobilisations financières	111496		111496	111492
TOTAL (I)	40610266	25362711	15247555	15576674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2831902	12636	2819266	3158461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5514968	521594	4993374	3779406
Marchandises	569983		569983	428931
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	31964
Clients et comptes rattachés	18263730	929150	17334580	18384382
Autres créances	9572026		9572026	10492507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77066		77066	1137205
Charges constatées d’avance	202036		202036	72318
TOTAL (II)	37041711	1463380	35578331	37485175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	34536		34536	28414
TOTAL GENERAL (0 à V)	77686513	26826091	50860422	53090263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7567740		7567740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6709411		6709411	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	53835		53835	
Réserve légale (1)	860194		860194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	138186		138186	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1438194		1438194	
Report à nouveau	4067550		4018656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2937716		3933667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23772825		24719883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3349826		3549867	
Provisions pour charges	2224087		89000	
TOTAL (III)	5573913		3638867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125165		272615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13987606		18081206	
Dettes fiscales et sociales	4925357		5198014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2443789		1050237	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21481918		24602073	
(V)	31766		129441	
TOTAL GENERAL (I à V)	50860422		53090263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21356753		24329457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26944173	46383935	73328108	77008281
Production vendue services	1406036	14790726	16196762	18150875
Chiffres d’affaires nets	28350208	61174661	89524869	95159156
				
Production stockée			1368460	-733231
Production immobilisée			46574	68919
Subventions d’exploitation			13524	13388
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1157366	919259
Autres produits			512354	320603
Total des produits d’exploitation (I)			92623148	95748094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12216646	13581050
Variation de stock (marchandises)			-75804	74259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33816636	32718008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			340240	-638588
Autres achats et charges externes			23329378	28724185
Impôts, taxes et versements assimilés			965753	1093426
Salaires et traitements			10487182	10028278
Charges sociales			4622580	4613915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1157876	1199678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			525203	137148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218327	510078
Autres charges			607907	606212
Total des charges d’exploitation (II) 			88211926	92647650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4411222	3100444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1595545	1474906
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13836	19453
Reprises sur provisions et transferts de charges			30414	24923
Différences positives de change			268287	131350
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1908083	1650631
Dotations financières sur amortissements et provisions			53536	70414
Intérêts et charges assimilées				1542
Différences négatives de change			167853	181121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221390	253078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1686693	1397554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6097915	4497998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123118			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153178		102818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2125087			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2402145		102818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2279027		-102818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149830		211460	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	731342		250053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94654348		97398726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91716633		93465059	
BENEFICE OU PERTE	2937716		3933667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	391110		345899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4971579		98767
Total Immobilisations corporelles		27350760		2206562
Total Immobilisations financières		10605778		3118
Total Général		42928117		2308446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			824414	4245932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3793687	25763634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8196	10600700
Total Général			4626298	40610266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4459786	131732	824414	3767104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22891657	1026144	2322194	21595607
AMORTISSEMENTS Total Général	27351443	1157876	3146609	25362711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1483380
Provisions pour garanties données aux clients				407685
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				34536
Provisions pour pensions et obligations similaires				1424225
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2224087
Total Provisions pour risques et charges	3638867	2396951	461904	5573913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	446032	88198		534230
Sur comptes clients	826911	437005	334766	929150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1272943	525203	334766	1463380
TOTAL GENERAL	4911810	2922154	796670	7037293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		743530	766256	
                                             - Financières		53536	30414	
                                            - Exceptionnelles		2125087		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3597	3597		
Autres immobilisations financières	111496	105885		
Clients douteux ou litigieux	568174			
Autres créances clients	17695555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170451			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11262			
Impôts sur les bénéfices	615009			
T. V. A.	221661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151272			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8402382			
Charges constatées d’avance	202036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28152885	28125828	27057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13987606	13987606		
Personnel et comptes rattachés	2936620	2936620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1527867	1527867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87627	87627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	373243	373243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2381638	2381638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62152	62152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21356753	21356753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	175