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BILAN CAFE DE FRANCE 2021 Siren 702045519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7074	3720	3354	3354
Fonds commercial	3418737	158212	3260525	3260525
Autres immobilisations incorporelles	471963	6307	465656	465990
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5044381	4054179	990202	1358228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1647518	1442697	204822	259271
Autres immobilisations corporelles	202587	193545	9042	14487
Immobilisations en cours	7000		7000	725
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140133		140133	139416
TOTAL (I)	10939394	5858659	5080734	5501996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82328		82328	91742
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1512		1512	
Clients et comptes rattachés	286353		286353	289351
Autres créances	204801		204801	609443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488257		488257	248697
Charges constatées d’avance	153052		153052	107340
TOTAL (II)	1216302		1216302	1346573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12155696	5858659	6297037	6848569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1535130		-957930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-343860		-577200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121010		464870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			76	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5122929		5336231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617961		532888	
Dettes fiscales et sociales	374599		396566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36492		15400	
Autres dettes	1693		24072	
Produits constatés d’avance (2)	22352		3466	
TOTAL (IV)	6176026		6308699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6297037		6848569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5865547		5865547	5174018
Production vendue services	290458		290458	345140
Chiffres d’affaires nets	6156005		6156005	5519158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75000	50000
Autres produits			7676	8960
Total des produits d’exploitation (I)			6240014	5578118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4463	3915
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1762173	1632281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9414	10959
Autres achats et charges externes			2102293	1907935
Impôts, taxes et versements assimilés			124174	117198
Salaires et traitements			1612430	1613913
Charges sociales			126610	263431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			548881	606759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236848	220244
Total des charges d’exploitation (II) 			6527286	6376636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287272	-798518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				358
Autres intérêts et produits assimilés			4824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4824	358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68198	60510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68198	60510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63374	-60153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-350646	-858670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10988		414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			380000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10988		380414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1809		9060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2393		31671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			58212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4202		98944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6786		281470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6255826		5958890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6599685		6536090	
BENEFICE OU PERTE	-343860		-577200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3897774		
Total Immobilisations corporelles		6847719		130020
Total Immobilisations financières		139416		717
Total Général		10884909		130737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3897774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76252	6901487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140133
Total Général			76252	10939394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9693	334		10027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5215008	548547	73134	5690421
AMORTISSEMENTS Total Général	5224701	548881	73134	5700447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000		75000	
sur immobilisations – incorporelles	158212			158212
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158212			158212
TOTAL GENERAL	233212		75000	158212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			75000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140133		140133	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286353	286353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30179	30179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128816	128816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3918	3918		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41887	41887		
Charges constatées d’avance	153052	141767	11285	
TOTAL ETAT DES CREANCES	784339	632921	151418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22500		22500	
Fournisseurs et comptes rattachés	617961	617961		
Personnel et comptes rattachés	209566	209543	23	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85046	85046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46400	46400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33587	33587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36492	36492		
Groupe et associés	5100429		5100429	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1693	1693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22352	22352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6176026	1053074	5122952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel