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BILAN CAFE DE FRANCE 2018 Siren 702045519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7254	9205	-1951	755
Fonds commercial	3530615		3530615	3001067
Autres immobilisations incorporelles	21343		21343	5060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5547056	3253123	2293933	3146232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1817668	1367475	450193	830159
Autres immobilisations corporelles	226873	180318	46554	113513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				286370
Créances rattachées à des participations				505739
Autres titres immobilisés				
Prêts	973		973	973
Autres immobilisations financières	131498		131498	107731
TOTAL (I)	11283280	4810121	6473159	7997598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111668		111668	91693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346621		346621	566979
Autres créances	401192		401192	1206105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	903609		903609	293946
Charges constatées d’avance	187299		187299	168900
TOTAL (II)	1950389		1950389	2327622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13233669	4810121	8423548	10325220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		1940000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4315788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-412632		-748307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			11370	
TOTAL (I)	1587368		-3112725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49834		2599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4279295		10964470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	956861		894412	
Dettes fiscales et sociales	515304		513289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22735		37808	
Autres dettes	931768		993946	
Produits constatés d’avance (2)	5384		6420	
TOTAL (IV)	6761180		13412945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8423548		10325220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6760921		6760921	8715063
Production vendue services	407958		407958	499639
Chiffres d’affaires nets	7168879		7168879	9214701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15174	47349
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6065	18940
Autres produits			14472	8502
Total des produits d’exploitation (I)			7204589	9289492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10155	10219
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2031513	2603169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6234	40361
Autres achats et charges externes			1967041	2641335
Impôts, taxes et versements assimilés			166416	167119
Salaires et traitements			1884832	2472458
Charges sociales			556622	732893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			599888	888997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			284775	359205
Total des charges d’exploitation (II) 			7495008	9940757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-290419	-651264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13583	14140
Autres intérêts et produits assimilés			1852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15436	14140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221222	278495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221222	278495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205786	-264355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-496205	-915620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4182		5885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1214000		1050670	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63235			
Total des produits exceptionnels (VII)	1281417		1056555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1809		20153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1307438		1036864	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2037	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1309246		1059054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27829		-2498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111402		-169811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8501442		10360187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8914075		11108494	
BENEFICE OU PERTE	-412632		-748307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3013201		551071
Total Immobilisations corporelles		7436148		1940235
Total Immobilisations financières		1102678		46062
Total Général		11552027		2537368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5060	3559212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1784786	7591596
Prêts et immobilisations financières			22295	
Total Immobilisations financières			1016268	132471
Total Général			2806115	11283280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6319	5919	3033	9205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3346245	1935388	480717	4800916
AMORTISSEMENTS Total Général	3352564	1941307	483750	4810121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11370		11370	
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	50000		75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	51865	51865	51865	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201865		201865	
TOTAL GENERAL	238235	50000	213235	75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			63235	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	973	973		
Autres immobilisations financières	131498		131498	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	346621	346621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5434	5434		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139577	139577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149545	149545		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106636	106636		
Charges constatées d’avance	187299	146232	41067	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1067584	895019	172565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49834	49834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	956861	956861		
Personnel et comptes rattachés	284961	284961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145248	145248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66960	66960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18135	18135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22735	22735		
Groupe et associés	4279295		4279295	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	931768	931768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5384	5384		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6761180	2481885	4279295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel