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BILAN CAFE DE FRANCE 2017 Siren 702045519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7074	6319	755	4118
Fonds commercial	3001067		3001067	3353897
Autres immobilisations incorporelles	5060		5060	5060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5305707	2159475	3146232	4092786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1892379	1062220	830159	1203073
Autres immobilisations corporelles	238062	124549	113513	173038
Immobilisations en cours				9615
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	436370	150000	286370	286370
Créances rattachées à des participations	557604	51865	505739	531633
Autres titres immobilisés				
Prêts	973		973	973
Autres immobilisations financières	107731		107731	120861
TOTAL (I)	11552027	3554429	7997598	9781424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91693		91693	132055
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566979		566979	416256
Autres créances	1206105		1206105	378281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293946		293946	468438
Charges constatées d’avance	168900		168900	184603
TOTAL (II)	2327622		2327622	1579632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13879649	3554429	10325220	11361056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1940000		1940000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4315788		-3282323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-748307		-1033465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11370		11370	
TOTAL (I)	-3112725		-2364418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2599		2523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10964470		11380211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894412		973380	
Dettes fiscales et sociales	513289		667591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37808		143459	
Autres dettes	993946		558311	
Produits constatés d’avance (2)	6420			
TOTAL (IV)	13412945		13725474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10325220		11361056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8715063		8715063	8748745
Production vendue services	499639		499639	457302
Chiffres d’affaires nets	9214701		9214701	9206047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47349	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18940	
Autres produits			8502	5
Total des produits d’exploitation (I)			9289492	9206052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10219	8459
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2603169	2666347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40361	-13193
Autres achats et charges externes			2641335	2732569
Impôts, taxes et versements assimilés			167119	212863
Salaires et traitements			2472458	2536835
Charges sociales			732893	734350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			888997	874894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			359205	362252
Total des charges d’exploitation (II) 			9940757	10115377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-651264	-909325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14140	17958
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14140	17961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278495	235659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278495	235659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-264355	-217698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-915620	-1127023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5885		4991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1050670			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1056555		4991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20153		14636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1036864		25426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2037		15594	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1059054		55656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2498		-50664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1738	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-169811		-145961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10360187		9229004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11108494		10262469	
BENEFICE OU PERTE	-748307		-1033465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3366711		75000
Total Immobilisations corporelles		8587543		115674
Total Immobilisations financières		1139665		68647
Total Général		13093920		259321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			428510	3013201
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9615		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9615	1257455	7436148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			105635	1102678
Total Général		9615	1791600	11552027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3636	3363	680	6319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3109032	885633	648421	3346245
AMORTISSEMENTS Total Général	3112668	888997	649101	3352564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11370
Total Provisions réglementées	11370			11370
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199828	2037		201865
TOTAL GENERAL	211198	27037		238235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2037		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	557604			
Prêts	973	973		
Autres immobilisations financières	107731			
Clients douteux ou litigieux	80			
Autres créances clients	566898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27018			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98542			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169811			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	910734			
Charges constatées d’avance	168900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2608291	1891943	716348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2599	2599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	894412	894412		
Personnel et comptes rattachés	252218	252218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160376	160376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96317	96317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4378	4378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37808	37808		
Groupe et associés	10964470		10964470	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	993946	993946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6420	6420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13412945	2448475	10964470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	111