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BILAN CAFE DE FRANCE 2016 Siren 702045519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7754	3636	4118	5454
Fonds commercial	3353897		3353897	3353897
Autres immobilisations incorporelles	5060		5060	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6143099	2050313	4092786	3551804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2168772	965699	1203073	1019018
Autres immobilisations corporelles	266058	93020	173038	139518
Immobilisations en cours	9615		9615	512122
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	436370	150000	286370	286370
Créances rattachées à des participations	581461	49828	531633	781269
Autres titres immobilisés				
Prêts	973		973	1122
Autres immobilisations financières	120861		120861	118154
TOTAL (I)	13093920	3312496	9781424	9768730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132055		132055	118862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416256		416256	455637
Autres créances	378281		378281	518443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468438		468438	602865
Charges constatées d’avance	184603		184603	181665
TOTAL (II)	1579632		1579632	1877471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14673552	3312496	11361056	11646201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1940000		1940000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3282323		-2415881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1033465		-866442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11370		11370	
TOTAL (I)	-2364418		-1330952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2523		3280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11380211		9681074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	973380		1136281	
Dettes fiscales et sociales	667591		639212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143459		544419	
Autres dettes	558311		972889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13725474		12977154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11361056		11646201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8748745		8748745	7265734
Production vendue services	457302		457302	687477
Chiffres d’affaires nets	9206047		9206047	7953210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			9206052	7953211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8459	6024
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2666347	2421595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13193	-46113
Autres achats et charges externes			2732569	2361103
Impôts, taxes et versements assimilés			212863	141946
Salaires et traitements			2536835	2234290
Charges sociales			734350	686743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			874894	650516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			362252	302758
Total des charges d’exploitation (II) 			10115377	8758861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-909325	-805649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17958	21850
Autres intérêts et produits assimilés			3	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17961	21916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235659	209556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235659	209556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217698	-187640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1127023	-993289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4991		5069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			95493	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14366	
Total des produits exceptionnels (VII)	4991		114927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14636		2474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25426		116378	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15594			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55656		118852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50664		-3925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1738			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145961		-130772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9229004		8090055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10262469		8956496	
BENEFICE OU PERTE	-1033465		-866442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3361651		5060
Total Immobilisations corporelles		7481390		1666864
Total Immobilisations financières		1371150		5397
Total Général		12214190		1677322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3366711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			560711	8587543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			236882	1139665
Total Général			797592	13093920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2300	1336		3636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2258927	873558	23452	3109032
AMORTISSEMENTS Total Général	2261226	874894	23452	3112668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11370
Total Provisions réglementées	11370			11370
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184234	15594		199828
TOTAL GENERAL	195604	15594		211198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15594		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	581461			
Prêts	973	149		
Autres immobilisations financières	120861			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26728			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	145961			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38666			
Charges constatées d’avance	184603			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1682435	906514	775921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2523	2523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	973380	973380		
Personnel et comptes rattachés	358571	358571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217406	217406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71203	71203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20410	20410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143459	143459		
Groupe et associés	11380211		11380211	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558311	558311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13725474	2345263	11380211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel