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BILAN CABINET JOURDAN 2017 Siren 702052994				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233228	171005	62223	30700
Fonds commercial	675422		675422	575422
Autres immobilisations incorporelles	1112936	444762	668174	743050
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5400		5400	
Terrains	775358		775358	775358
Constructions	2558932	408792	2150140	2216509
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2074315	922760	1151555	609386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9158595		9158595	3383599
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116244		116244	55367
TOTAL (I)	16710430	1947319	14763111	8389391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5810
Clients et comptes rattachés	590525		590525	602390
Autres créances	18447824		18447824	1306139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500000		2500000	4100702
Disponibilités	4405040		4405040	15551405
Charges constatées d’avance	74733		74733	81421
TOTAL (II)	26018122		26018122	21647866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42728552	1947319	40781232	30037257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50382		50382	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3664863		3600000	
Report à nouveau	10051773		9117037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1855284		1324599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15842301		14312018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18280		24280	
Provisions pour charges	32000		32000	
TOTAL (III)	50280		56280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4434593		619938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135865		54057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287293		277743	
Dettes fiscales et sociales	979183		928873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331922		8611	
Autres dettes	18719796		13779737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24888651		15668959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40781232		30037257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21189735		15199225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6419524		6419524	5936984
Chiffres d’affaires nets	6419524		6419524	5936984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18692	48736
Autres produits				65186
Total des produits d’exploitation (I)			6438217	6050906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1414443	1131974
Impôts, taxes et versements assimilés			202383	172818
Salaires et traitements			2724678	2517307
Charges sociales			1152941	1084714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323298	309754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				32000
Autres charges			4445	3174
Total des charges d’exploitation (II) 			5822187	5251741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			616030	799165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1002906	709607
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52365	124723
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1055271	834330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41475	4987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41475	4987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1013796	829343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1629825	1628508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11247		3197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	620500		61500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	637747		64697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28605		4023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123044		56055	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151649		64648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	486097		49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260639		303958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8131234		6949932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6275951		5625334	
BENEFICE OU PERTE	1855284		1324599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1869882		157784
Total Immobilisations corporelles		4807950		705584
Total Immobilisations financières		3438966		5957525
Total Général		10116799		6820893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			680	2026986
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104930	5408604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			121652	9274839
Total Général			227262	16710430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520710	95057		615767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1206697	228241	103386	1331552
AMORTISSEMENTS Total Général	1727408	323298	103386	1947319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18280
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32000
Total Provisions pour risques et charges	56280		6000	50280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56280		6000	50280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116244			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	590525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3562			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1151			
Impôts sur les bénéfices	132250			
T. V. A.	105893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2420562			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15784405			
Charges constatées d’avance	74733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19229326	19113082	116244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4434582	845067	2857458	
Emprunts et dettes financières divers	109401			
Fournisseurs et comptes rattachés	287293	287293		
Personnel et comptes rattachés	365348	365348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471331	471331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125616	125616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16888	16888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	331922	331922		
Groupe et associés	26463	26463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18719796	18719796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24888651	21189735	2857458	841458
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	785036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel