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BILAN BARKI AGENCY 2016 Siren 702002973
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22231 20248 1983
Fonds commercial 79273 79273 79273
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 9792 8946 846 941
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 264956 191424 73532 68402
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 659564 659564 659564
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11132 11132 11132
TOTAL (I) 1046949 220619 826330 819313
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 307771 47630 260141 289022
Autres créances 46652 46652 345427
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 107 107 137
Disponibilités 25661 25661 129381
Charges constatées d’avance 18034 18034 3914
TOTAL (II) 398225 47630 350594 767881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1445174 268249 1176925 1587194
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 350169 1281000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35280 116830
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 32487
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 150067 -1314718
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 535517 115599
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 33505 71551
Provisions pour charges
TOTAL (III) 33505 71551
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 224 55903
Emprunts et dettes financières divers (4) 411453 730219
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45052 296912
Dettes fiscales et sociales 151175 167009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 150000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 607904 1400044
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1176925 1587194
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 80564 80564 343537
Production vendue biens 935
Production vendue services 161091 911298 1072389 1025084
Chiffres d’affaires nets 241655 911298 1152953 1369556
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5523 6017
Autres produits 78 71
Total des produits d’exploitation (I) 1158555 1375644
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 73149 337281
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 390015 360104
Impôts, taxes et versements assimilés 12675 10406
Salaires et traitements 342858 267884
Charges sociales 143511 117674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19175 18687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 400 1521
Total des charges d’exploitation (II) 1009738 1113557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 148817 262087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 628 8532
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4531 1023
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5159 9554
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 305 7868
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 305 7868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4854 1686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 153671 263773
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1235
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 38046 89945
Total des produits exceptionnels (VII) 38046 91181
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 41650 2558
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1595562
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 71551
Total des charges exceptionnelles (VIII) 41650 1669671
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3604 -1578491
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1201760 1476378
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1051693 2791097
BENEFICE OU PERTE 150067 -1314718
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 99255 2250
Total Immobilisations corporelles 250805 23943
Total Immobilisations financières 670696
Total Général 1020756 26193
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 101505
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 274748
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 670696
Total Général 1046949
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18909
AMORTISSEMENTS Total Général 19175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 33505
Total Provisions pour risques et charges 71551 38046 33505
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 19675 27955 47630
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 19675 27955 47630
TOTAL GENERAL 91226 27955 38046 81135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11132
Clients douteux ou litigieux 51487
Autres créances clients 256285
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 14874
T. V. A. 30978
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 800
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 18034
TOTAL ETAT DES CREANCES 383590 320971 62619
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 224 224
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 400 400
Fournisseurs et comptes rattachés 45052 45052
Personnel et comptes rattachés 26323 26323
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 78589 78589
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 40586 40586
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5676 5676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 411053 411053
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 607904 607504 400
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel