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BILAN DESCAMPS LOMBARDO 2016 Siren 701920332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203930	146523	57408	77407
Fonds commercial	45000	45000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78552	42003	36549	28640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2291962	1546017	745946	458750
Autres immobilisations corporelles	1367897	1052962	314934	316903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9108		9108	558
TOTAL (I)	3996449	2832505	1163944	882258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	276854		276854	209595
En cours de production de biens	180630		180630	403241
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12127		12127	
Clients et comptes rattachés	4716606	66184	4650422	6443905
Autres créances	1127126		1127126	1179886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1893690		1893690	945524
Charges constatées d’avance	178908		178908	173599
TOTAL (II)	9938313	82060	9856253	10546248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13934762	2914565	11020197	11428506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175970		175970	
Report à nouveau	1832197		1457155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	909805		1103056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44285		31815	
TOTAL (I)	3270256		3075996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185200		313978	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	185200		313978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556715		244496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1234371		698374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			398904	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3482043		4442324	
Dettes fiscales et sociales	2267487		2186985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11810		4450	
Produits constatés d’avance (2)	12316		63000	
TOTAL (IV)	7564741		8038533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11020197		11428506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66630		66630	145005
Production vendue biens				
Production vendue services	20945354		20945354	22247024
Chiffres d’affaires nets	21011984		21011984	22392029
				
Production stockée			-222612	190745
Production immobilisée			11274	
Subventions d’exploitation			14033	960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250247	158230
Autres produits				19
Total des produits d’exploitation (I)			21064927	22741982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56636	123254
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3757135	4205424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67259	-27683
Autres achats et charges externes			10463620	11622365
Impôts, taxes et versements assimilés			234809	232176
Salaires et traitements			3735637	3336856
Charges sociales			1180303	1148210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345832	292571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3430	2003
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				185200
Autres charges			54727	4
Total des charges d’exploitation (II) 			19764869	21120387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1300057	1621596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115519	137206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115519	137206
Dotations financières sur amortissements et provisions			15876	
Intérêts et charges assimilées			35835	48355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51711	48355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63807	88851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1363864	1710447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26205		22231	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9630		3182	
Total des produits exceptionnels (VII)	35835		25413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17231		14836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16090		840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22099		31801	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55420		47477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19585		-22064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	76630		157472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357844		427855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21216280		22904601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20306475		21801545	
BENEFICE OU PERTE	909805		1103056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238784		14158
Total Immobilisations corporelles		3135151		620900
Total Immobilisations financières		558		8550
Total Général		3374492		643608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4011	248930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17640	3738410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9108
Total Général			21652	3996449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161376	31747	1601	191523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2330858	314085	3960	2640982
AMORTISSEMENTS Total Général	2492234	345832	5561	2832505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44285
Total Provisions réglementées	31815	22099	9629	44285
Provisions pour litiges				185200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	313978		128778	185200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130736	3430	67982	66184
Autres provisions pour dépréciation		15876		15876
Total Provisions pour dépréciation	130736	19306	67982	82060
TOTAL GENERAL	476529	41405	206389	311545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3430	196760	
                                             - Financières		15876		
                                            - Exceptionnelles		22099	9630	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9108			
Clients douteux ou litigieux	79163			
Autres créances clients	4637443			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10105			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	501056			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54292			
Groupe et associés	454238			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107435			
Charges constatées d’avance	178908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6031748	5943477	88271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1720	1720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554995	190576	364419	
Emprunts et dettes financières divers	340858	340858		
Fournisseurs et comptes rattachés	3482043	3482043		
Personnel et comptes rattachés	438635	438635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326897	326897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1178988	1178988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	322967	322967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	893512	893512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11810	11810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12316	12316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7564741	7200322	364419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	480619			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel