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BILAN PHILFRED 2020 Siren 701720534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7284	7284		
Fonds commercial	60979		60979	
Autres immobilisations incorporelles	1896	968	928	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	359233		359233	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	992017	1142878	-150861	
Autres immobilisations corporelles	892273	544308	347964	
Immobilisations en cours	4700		4700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
TOTAL (I)	2368384	1695439	672944	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10235		10235	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1084810		1084810	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96037	250	95787	
Autres créances	632055		632055	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	204138		204138	
Disponibilités	582940		582940	
Charges constatées d’avance	5327		5327	
TOTAL (II)	2615544	250	2615294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4983928	1695689	3288239	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	35900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31892			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3590			
Réserves statutaires ou contractuelles	413540			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	642236			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542786			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1669946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301256			
Emprunts et dettes financières divers (4)	215827			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630820			
Dettes fiscales et sociales	466228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4159			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1618292			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3288239			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1413353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17796276		17796276	
Production vendue biens	3595		3595	
Production vendue services	43923		43923	
Chiffres d’affaires nets	17843794		17843794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8312	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85554	
Autres produits			2168	
Total des produits d’exploitation (I)			17939830	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14375854	
Variation de stock (marchandises)			47531	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33437	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-810	
Autres achats et charges externes			1117797	
Impôts, taxes et versements assimilés			127848	
Salaires et traitements			1244916	
Charges sociales			267369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			687	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10914	
Total des charges d’exploitation (II) 			17369036	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570793	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30495	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27700	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598493	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138548			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5398			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34219			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104329			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18108874			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17566088			
BENEFICE OU PERTE	542786			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84155			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70160		
Total Immobilisations corporelles		2221976		55945
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		2342137		55945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29697	2248224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général			29697	2368384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7874	379		8253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1568375	148509	29697	1687187
AMORTISSEMENTS Total Général	1576249	148888	29697	1695440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96037	96037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	632056	632056		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5328	5328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	783421	733421	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301256	96317	204940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	630821	630821		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	466229	466229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219987	219987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1618293	1413353	204940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel