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BILAN LE DELAS 2021 Siren 701054777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3648790	3368551	280239	
Fonds commercial	2119281		2119281	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2495139	1496929	998210	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4725359	4146445	578914	
Autres immobilisations corporelles	4064414	3811314	253100	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3421177		3421177	
Créances rattachées à des participations	68805	60000	8805	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	411961		411961	
TOTAL (I)	20954926	12883239	8071687	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2639506		2639506	
Avances et acomptes versés sur commandes	570		570	
Clients et comptes rattachés	7201028	1584662	5616366	
Autres créances	3543874		3543874	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	209106		209106	
Disponibilités	6238941		6238941	
Charges constatées d’avance	301472		301472	
TOTAL (II)	20134497	1584662	18549835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41089423	14467901	26621522	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	244800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181900			
Report à nouveau	7828759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1227309			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18088			
TOTAL (I)	7070238			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36855			
TOTAL (III)	36855			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12262735			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5104300			
Dettes fiscales et sociales	1859395			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200937			
Autres dettes	87062			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19514429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26621522			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8816747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9061			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35514236	4442152	39956388	
Production vendue biens				
Production vendue services	909869	38697	948566	
Chiffres d’affaires nets	36424104	4480849	40904954	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1001333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			578971	
Autres produits			107171	
Total des produits d’exploitation (I)			42592429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29580116	
Variation de stock (marchandises)			-377097	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6456921	
Impôts, taxes et versements assimilés			318313	
Salaires et traitements			4463615	
Charges sociales			2090175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			907791	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			6264	
Total des charges d’exploitation (II) 			44048844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1456416	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3669	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2010513	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2014182	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64058	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2106102	
Total des charges financières (VI)			2170161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155979	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1612394	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30978			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10367			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60229			
Total des produits exceptionnels (VII)	101573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27565			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2805			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49461			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52112			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-332973			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44708184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45935493			
BENEFICE OU PERTE	-1227309			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30483			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69656			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6124			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3771396		1997775
Total Immobilisations corporelles		11231665		1510481
Total Immobilisations financières		9086174		442611
Total Général		24089235		3950867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1100	5768071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1457234	11284912
Prêts et immobilisations financières			39910	
Total Immobilisations financières			5626842	3901943
Total Général			7085176	20954926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3265670	103981	1100	3368551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9898508	496766	940587	9454688
AMORTISSEMENTS Total Général	13164178	600746	941687	12823239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18088
Total Provisions réglementées	75513		57424	18088
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36855
Total Provisions pour risques et charges	34855	12455	10455	36855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	60000			60000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1186186	907116	508640	1584662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3256699	907116	2519153	1644662
TOTAL GENERAL	3367067	919571	2587032	1699605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2805	60229	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	68805	2653	66152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	411961	110747	301214	
Clients douteux ou litigieux	2367691	1538894	828797	
Autres créances clients	4833337	1081416	3751922	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1547	1547		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	927905	927905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2514942	1239581	1275361	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99480	65096	34384	
Charges constatées d’avance	301472	301472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11527140	5269310	6257829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8963	8963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12253773	1556090	10697682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5104300	5104300		
Personnel et comptes rattachés	695711	695711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	995053	995053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16688	16688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151943	151943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200937	200937		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87062	87062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19514429	8816747	10697682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1118776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98330			
Location, charges locatives et de copropriété	1556254			
Personnel extérieur à l’entreprise	475228			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	551197			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	96937			
Autres comptes	3678976			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6456921			
Taxe professionnelle	192154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	126158			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	318313			
Montant de la TVA. collectée	2428012			
Total TVA. déductible sur biens et services	3848329			
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	106