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BILAN ALI COMENDA 2018 Siren 701012791
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 49336 47434 1901
Fonds commercial 762 762 762
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 76224 76224 76224
Constructions 484958 484958
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16266 16266
Autres immobilisations corporelles 301685 286768 14916 21206
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 8610 8610 8610
Prêts
Autres immobilisations financières 2220 2220 2220
TOTAL (I) 940062 835428 104634 109023
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2391332 321629 2069703 2125872
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10227728 197702 10030026 9361086
Autres créances 4916461 4916461 4728892
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 101225 101225 225983
Charges constatées d’avance 63082 63082 15228
TOTAL (II) 17699830 519331 17180498 16457063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18639893 1354759 17285133 16566086
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1278000 1278000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 127800 127800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5852720 4666443
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1272575 1186276
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8531096 7258520
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 153487 291060
Provisions pour charges 470632 434229
TOTAL (III) 624119 725289
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 15667 27732
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5644185 6130811
Dettes fiscales et sociales 2331643 2349256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 138421 74476
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8129917 8582276
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 17285133 16566086
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8114250 8554544
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 21874344 279647 22153991 21138217
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 21874344 279647 22153991 21138217
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1622 2455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 235618 62025
Autres produits 77 4766
Total des produits d’exploitation (I) 22391309 21207465
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13977418 13227220
Variation de stock (marchandises) -12307 -276471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 41954 18151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2301131 2329822
Impôts, taxes et versements assimilés 217813 231774
Salaires et traitements 2293481 2249122
Charges sociales 1126227 1101099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8611 11106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 97660 173666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 45729 92869
Autres charges 202585 25435
Total des charges d’exploitation (II) 20300304 19183797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2091004 2023668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11397 11851
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11397 11851
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 11397 11851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2102402 2035519
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1201
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1201
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1 -1201
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 184547 194471
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 645281 653571
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22402708 21219317
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21130132 20033040
BENEFICE OU PERTE 1272575 1186276
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48085 2012
Total Immobilisations corporelles 876924 2210
Total Immobilisations financières 10830
Total Général 935839 4222
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50098
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 879134
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10830
Total Général 940062
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47323 111 47434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 779493 8500 787993
AMORTISSEMENTS Total Général 826816 8611 835428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 95111
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 470632
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 58376
Total Provisions pour risques et charges 725289 45729 146898 624119
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 253152 96868 28392 321629
Sur comptes clients 257237 791 60327 197702
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 510390 97660 88719 519331
TOTAL GENERAL 1235680 143389 235618 1143451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 143389 235618
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2220 2220
Clients douteux ou litigieux 197860 197860
Autres créances clients 10029868 10029868
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 14100 14100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 63691 63691
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 4794547 4794547
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44122 44122
Charges constatées d’avance 63082 63082
TOTAL ETAT DES CREANCES 15209492 15209492
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5644185 5644185
Personnel et comptes rattachés 735279 735279
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 382995 382995
Impôts sur les bénéfices 99744 99744
T.V.A. 970365 970365
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 143258 143258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 138421 138421
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8114250 8114250
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 33
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 33