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BILAN COOP INDUSTRIELLE MENUISERIE SUD OUEST 2016 Siren 700802234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26959	26487	473	2457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	216411	29952	186459	191461
Constructions	535023	167232	367790	381380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	578575	329533	249042	258353
Autres immobilisations corporelles	321878	142820	179058	137701
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11589	16	11573	11589
Créances rattachées à des participations	40000	40000		40000
Autres titres immobilisés	59506	10536	48970	48162
Prêts	8473		8473	9058
Autres immobilisations financières	626		626	626
TOTAL (I)	1799039	746575	1052464	1080787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109140		109140	130266
En cours de production de biens	51012		51012	9688
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2944		2944	1125
Clients et comptes rattachés	1120763	24875	1095888	1336039
Autres créances	65316		65316	47116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44040		44040	44040
Disponibilités	1347755		1347755	856536
Charges constatées d’avance	1910		1910	2274
TOTAL (II)	2742879	24875	2718005	2427084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4541919	771450	3770469	3507871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	142494		153665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	427410		427410	
Réserves statutaires ou contractuelles	1153772		1037462	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241033		226471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1964709		1845008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498970		571028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296680		251101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470542		437329	
Dettes fiscales et sociales	431853		392971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23292			
Autres dettes	18380		3318	
Produits constatés d’avance (2)	42042		7116	
TOTAL (IV)	1781760		1662863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3770469		3507871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1459591		1250663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3873622		3873622	3423534
Production vendue services	374		374	
Chiffres d’affaires nets	3873997		3873997	3423534
				
Production stockée			41324	-39978
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33079	8318
Autres produits			152	1224
Total des produits d’exploitation (I)			3948552	3393098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1289312	1056037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21127	-40337
Autres achats et charges externes			1098975	948376
Impôts, taxes et versements assimilés			39410	37635
Salaires et traitements			661209	627711
Charges sociales			392318	369330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113814	105182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13106	23246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38746	16146
Total des charges d’exploitation (II) 			3668017	3143325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280535	249772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			840	1004
Autres intérêts et produits assimilés			8010	6600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8850	7605
Dotations financières sur amortissements et provisions			40016	5000
Intérêts et charges assimilées			15452	19888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55468	24888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46618	-17283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233918	232490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29943		6447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50006		6447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415		1225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14861		8115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39276		9340	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10730		-2893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3615		3126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4007408		3407150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3766376		3180679	
BENEFICE OU PERTE	241033		226471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	954		954	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9833		8318	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27696		1500
Total Immobilisations corporelles		1592159		138644
Total Immobilisations financières		119970		808
Total Général		1739825		140952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2236	26959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78917	1651886
Prêts et immobilisations financières			584	
Total Immobilisations financières			584	120194
Total Général			81738	1799039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25239	3484	2236	26487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623263	110330	64057	669536
AMORTISSEMENTS Total Général	648502	113815	66293	696023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges		24000		24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35014	13106	23246	24875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45550	53122	23246	75427
TOTAL GENERAL	45550	77122	23246	99427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13106	23246	
                                             - Financières		40016		
                                            - Exceptionnelles		24000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40000	40000		
Prêts	8473	8473		
Autres immobilisations financières	626	626		
Clients douteux ou litigieux	29802			
Autres créances clients	1090960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	984			
Impôts sur les bénéfices	29779			
T. V. A.	32919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1633			
Charges constatées d’avance	1910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1237088	1237088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1553	1553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	497417	175248	322169	
Emprunts et dettes financières divers	282186	282186		
Fournisseurs et comptes rattachés	470542	470542		
Personnel et comptes rattachés	77973	77973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105148	105148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243385	243385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5349	5349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23292	23292		
Groupe et associés	14494	14494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18380	18380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42042	42042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1781760	1459591	322169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20029			
Engagement de crédit-bail mobilier	546		7939	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	361013		439023	
Location, charges locatives et de copropriété	2279		6723	
Personnel extérieur à l’entreprise	443550		216252	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15950		15995	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	316			
Autres comptes	275868		270383	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1098975		948376	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39410		37635	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39410		37635	
Montant de la TVA. collectée	849013		634592	
Total TVA. déductible sur biens et services	429361		317859	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		19