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BILAN ARNAL NEON AQUITAINE 2019 Siren 700801335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16532	10403	6128	9806
Fonds commercial	66454		66454	66454
Autres immobilisations incorporelles	30925	30586	338	1708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3963	3963		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	604029	434976	169052	207598
Autres immobilisations corporelles	825838	736006	89831	117968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7626	7565	60	60
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89322		89322	85877
Autres immobilisations financières	255		255	255
TOTAL (I)	1644947	1223502	421445	489730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232740		232740	215002
En cours de production de biens	43450		43450	24542
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1350757	100348	1250409	953509
Autres créances	133109	1254	131855	240786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	116000
Disponibilités	596289		596289	732931
Charges constatées d’avance	33807		33807	67365
TOTAL (II)	2406156	101602	2304553	2350135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4051103	1325105	2725998	2839866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	164294		164294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	693539		693539	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16429		16429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546987		800589	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57359		49430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1478610		1724284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000		78304	
Provisions pour charges	9814		11776	
TOTAL (III)	13814		90080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99621		130081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	436967		299098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40549		31318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328182		285835	
Dettes fiscales et sociales	290492		256557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			304	
Produits constatés d’avance (2)	37759		22305	
TOTAL (IV)	1233574		1025502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2725998		2839866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1143362		913914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4242788	38098	4280887	4041288
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4242788	38098	4280887	4041288
				
Production stockée			18908	-11885
Production immobilisée				7829
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25382	20273
Autres produits			448	389
Total des produits d’exploitation (I)			4325625	4057894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1073170	957278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17738	-2540
Autres achats et charges externes			1293344	1354343
Impôts, taxes et versements assimilés			70981	79553
Salaires et traitements			1210577	1104536
Charges sociales			516384	476344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96992	103656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30332	14206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8850
Autres charges			7226	7508
Total des charges d’exploitation (II) 			4281269	4103737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44356	-45842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35720	90000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4454	5951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40174	95951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4912	3617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4912	3617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35262	92334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79619	46491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5371		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	76266		1962	
Total des produits exceptionnels (VII)	81637		2962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103897		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103897		23	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22259		2939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4447438		4156808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4390078		4107378	
BENEFICE OU PERTE	57359		49430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22399		11892	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	86		39	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113912		
Total Immobilisations corporelles		1436593		25262
Total Immobilisations financières		93759		5245
Total Général		1644264		30507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28024	1433831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	97205
Total Général			29823	1644948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35942	5047		40990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1111027	91945	28024	1174948
AMORTISSEMENTS Total Général	1146969	96992	28024	1215937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				9814
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90080		76266	13814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90080		76266	13814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			76266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89323		89323	
Autres immobilisations financières	256		256	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1350758	1350758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133110	133110		
Charges constatées d’avance	33808	33808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1607254	1517675	89578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99622	49960	49662	
Emprunts et dettes financières divers	436968	436968		
Fournisseurs et comptes rattachés	328183	328183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290493	290493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37760	37760		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1193025	1143363	49662	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22260			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36