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BILAN ARNAL NEON AQUITAINE 2018 Siren 700801335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16532	6725	9806	
Fonds commercial	66454		66454	66455
Autres immobilisations incorporelles	30925	29216	1708	3963
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3963	3963		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	601638	394040	207598	248315
Autres immobilisations corporelles	830990	713022	117968	158680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7626	7565	60	61
Créances rattachées à des participations				22867
Autres titres immobilisés				
Prêts	85877		85877	82309
Autres immobilisations financières	255		255	256
TOTAL (I)	1644264	1154534	489730	582905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	215002		215002	212462
En cours de production de biens	24542		24542	36427
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1026508	72999	953509	1546847
Autres créances	242041	1254	240786	138275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116000		116000	166230
Disponibilités	732931		732931	463198
Charges constatées d’avance	67365		67365	36049
TOTAL (II)	2424389	74253	2350135	2599487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4068653	1228787	2839866	3182392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	164294		164295	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	693539		693540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16429		16429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800589		795423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49430		308200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1724284		1977886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78304		69454	
Provisions pour charges	11776		13738	
TOTAL (III)	90080		83192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130081		183002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299098		233387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31318		11806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285835		370044	
Dettes fiscales et sociales	256557		303798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304		3863	
Produits constatés d’avance (2)	22305		15414	
TOTAL (IV)	1025502		1121314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2839866		3182392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	913914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4029994	11294	4041288	4798345
Production vendue services				4
Chiffres d’affaires nets	4029994	11294	4041288	4798349
				
Production stockée			-11885	-36966
Production immobilisée			7829	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20273	48177
Autres produits			389	1132
Total des produits d’exploitation (I)			4057894	4810692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			957278	1079265
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2540	-11803
Autres achats et charges externes			1354343	1488404
Impôts, taxes et versements assimilés			79553	85846
Salaires et traitements			1104536	1143444
Charges sociales			476344	491782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103656	100595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14206	16290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8850	12500
Autres charges			7508	13353
Total des charges d’exploitation (II) 			4103737	4419676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45842	391017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90000	17880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5951	8848
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95951	26728
Dotations financières sur amortissements et provisions				2287
Intérêts et charges assimilées			3617	2707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3617	4993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92334	21735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46491	412752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1962		1962	
Total des produits exceptionnels (VII)	2962		2212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		5825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23		6269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2939		-4057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			100495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4156808		4839633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4107378		4531433	
BENEFICE OU PERTE	49430		308200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11892			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102880		11032
Total Immobilisations corporelles		1430267		18748
Total Immobilisations financières		113058		5267
Total Général		1646205		35047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12422	1436593
Prêts et immobilisations financières			1698	
Total Immobilisations financières			24565	93759
Total Général			36987	1644264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32462	3480		35942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023272	100177	12422	1111027
AMORTISSEMENTS Total Général	1055735	103656	12422	1146969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				51500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				11776
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26804
Total Provisions pour risques et charges	83192	8850	1962	90080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83192	8850	1962	90080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1962	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85878		85878	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256		256	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1026508	1026508		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	242041	242041		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67365	67365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1422047	1335914	86133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130082	49812	80269	
Emprunts et dettes financières divers	299098	299098		
Fournisseurs et comptes rattachés	285836	285836		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256558	256558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305	305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22306	22306		
TOTAL – ETAT DES DETTES	994183	913914	80269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel