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BILAN ARNAL NEON AQUITAINE 2017 Siren 700801335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	5500		
Fonds commercial	66455		66455	66455
Autres immobilisations incorporelles	30925	26962	3963	3018
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3964	3964		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	601016	352701	248315	249415
Autres immobilisations corporelles	825287	666607	158680	114983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7626	7565	61	2348
Créances rattachées à des participations	22867		22867	45735
Autres titres immobilisés				
Prêts	82309		82309	78092
Autres immobilisations financières	255		256	256
TOTAL (I)	1646205	1063300	582905	560300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212462		212462	200659
En cours de production de biens	36427		36427	73393
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1614021	67174	1546847	1219513
Autres créances	139529	1255	138275	74818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	166230		166230	286230
Disponibilités	463198		463198	619503
Charges constatées d’avance	36049		36049	41352
TOTAL (II)	2667916	68429	2599487	2515468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4314120	1131728	3182392	3075768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	164295		164295	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	693540		693540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16429		16429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	795423		793915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308200		388514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1977886		2056693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69454		56954	
Provisions pour charges	13738		15700	
TOTAL (III)	83192		72654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183002		217918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233387		14086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11806		16561	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370044		345796	
Dettes fiscales et sociales	303798		309562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3863		620	
Produits constatés d’avance (2)	15414		41879	
TOTAL (IV)	1121314		946421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3182392		3075768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4795235	3110	4798345	5031941
Production vendue services	4		4	21
Chiffres d’affaires nets	4795239	3110	4798349	5031961
				
Production stockée			-36966	28506
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48177	80132
Autres produits			1132	4183
Total des produits d’exploitation (I)			4810692	5144782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1079265	1238402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11803	-19461
Autres achats et charges externes			1488404	1456634
Impôts, taxes et versements assimilés			85846	81219
Salaires et traitements			1143444	1192852
Charges sociales			491782	513640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100595	82747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16290	36277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12500	24954
Autres charges			13353	57481
Total des charges d’exploitation (II) 			4419676	4664746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391017	480036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17880	17880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8848	11090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26728	28970
Dotations financières sur amortissements et provisions			2287	
Intérêts et charges assimilées			2707	3585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4993	3585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21735	25385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412752	505422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250		27300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1962		1962	
Total des produits exceptionnels (VII)	2212		29262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4057		29262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100495		146170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4839633		5203014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4531433		4814500	
BENEFICE OU PERTE	308200		388514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112039		4110
Total Immobilisations corporelles		1367446		140470
Total Immobilisations financières		131708		5466
Total Général		1611193		150046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13269	102880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77649	1430267
Prêts et immobilisations financières			1249	
Total Immobilisations financières			24116	113058
Total Général			115034	1646205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42567	2912	13016	32462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1003048	97683	77458	1023272
AMORTISSEMENTS Total Général	1045614	100595	90474	1055735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				13738
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24954
Total Provisions pour risques et charges	72654	12500	1962	83192
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7565
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74141	16290	23258	67174
Autres provisions pour dépréciation	1255			1255
Total Provisions pour dépréciation	80674	18577	23258	75994
TOTAL GENERAL	153328	31077	25220	159186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28790	23258	
                                             - Financières		2287		
                                            - Exceptionnelles			1962	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	22867			
Prêts	82309			
Autres immobilisations financières	256			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1614021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106930			
T. V. A.	20013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1615			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2840			
Charges constatées d’avance	36049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1895030	1789598	105432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183002	73706	109296	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370044	370044		
Personnel et comptes rattachés	113849	113849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121024	121024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53630	53630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15295	15295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233387	233387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3863	3863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15414	15414		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109508	1000212	109296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33