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BILAN ARNAL NEON AQUITAINE 2016 Siren 700801335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	5500		
Fonds commercial	66455		66455	66455
Autres immobilisations incorporelles	40084	37067	3018	5457
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3964	3964		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	576415	327000	249415	258107
Autres immobilisations corporelles	787067	672084	114983	116341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7626	5279	2348	2348
Créances rattachées à des participations	45735		45735	68602
Autres titres immobilisés				
Prêts	78092		78092	73485
Autres immobilisations financières	256		256	256
TOTAL (I)	1611193	1050893	560300	591049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200659		200659	181198
En cours de production de biens	73393		73393	44887
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1293654	74141	1219513	1295885
Autres créances	76073	1255	74818	20089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	286230		286230	286230
Disponibilités	619503		619503	645185
Charges constatées d’avance	41352		41352	39886
TOTAL (II)	2590864	75396	2515468	2513360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4202056	1126289	3075768	3104409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	164295		164295	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	693540		693540	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16429		16429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	793915		771046	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388514		424480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2056693		2069789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56954		35000	
Provisions pour charges	15700		17662	
TOTAL (III)	72654		52662	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217916		162317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14086		13564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16561		41806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345796		354881	
Dettes fiscales et sociales	309562		383103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	620		664	
Produits constatés d’avance (2)	41879		25623	
TOTAL (IV)	946421		981958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3075768		3104409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5031941		5031941	4781617
Production vendue services	21		21	44
Chiffres d’affaires nets	5031961		5031961	4781661
				
Production stockée			28506	27024
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80132	33954
Autres produits			4183	505
Total des produits d’exploitation (I)			5144782	4843343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1238402	1107810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19461	7381
Autres achats et charges externes			1456634	1297000
Impôts, taxes et versements assimilés			81219	87641
Salaires et traitements			1192852	1184309
Charges sociales			513640	520883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82747	68713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36277	23021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24954	8000
Autres charges			57481	11331
Total des charges d’exploitation (II) 			4664746	4316090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480036	527254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17880	17880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11090	9460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28970	27340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3585	3708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3585	3708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25385	23632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505422	550885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27300		4612	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1962		1962	
Total des produits exceptionnels (VII)	29262		6574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29262		6574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146170		132980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5203014		4877257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4814500		4452778	
BENEFICE OU PERTE	388514		424480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128839		
Total Immobilisations corporelles		1455927		70259
Total Immobilisations financières		149969		5350
Total Général		1734735		75609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16800	112039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158740	1367446
Prêts et immobilisations financières			743	
Total Immobilisations financières			23610	131708
Total Général			199150	1611193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56928	2439	16800	42567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1081480	80308	158740	1003048
AMORTISSEMENTS Total Général	1138407	82747	175540	1045614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				15700
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24954
Total Provisions pour risques et charges	52662	24954	4962	72654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5279
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85792	36277	47928	74141
Autres provisions pour dépréciation	1255			1255
Total Provisions pour dépréciation	92325	36277	47928	80674
TOTAL GENERAL	144987	61231	52890	153328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61231	50928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1962	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45735			
Prêts	78092			
Autres immobilisations financières	256			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1293654			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47591			
T. V. A.	12779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7203			
Charges constatées d’avance	41352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1535161	1411079	124082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217916	98728	119188	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345796	345796		
Personnel et comptes rattachés	117121	117121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120642	120642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60741	60741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11058	11058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14086	14086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620	620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41879	41879		
TOTAL – ETAT DES DETTES	929860	810672	119188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149668			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel