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BILAN OPTEOR ILE DE FRANCE 2020 Siren 699802609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14213	11800	2413	1019
Fonds commercial	1486682	742500	744182	744182
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134334	87613	46721	60727
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158873	132722	26151	30640
Autres immobilisations corporelles	504557	317882	186674	211305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1143		1143	1143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65786		65786	64955
TOTAL (I)	2365587	1292517	1073070	1113972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16072		16072	80844
Clients et comptes rattachés	12176449	391	12176058	11114134
Autres créances	1127165	16512	1110653	1560790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22373111		22373111	18222584
Charges constatées d’avance	57413		57413	11480
TOTAL (II)	35750210	16903	35733307	30989832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38115797	1309420	36806377	32103804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	583800		583800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58380		58380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26484		26484	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1643460			
Report à nouveau	106337		106337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2583189		1643460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5001650		2418461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2581789		3064249	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2581789		3064249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7554831		7578181	
Dettes fiscales et sociales	5122211		5935923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22117		16548	
Autres dettes	144876		196071	
Produits constatés d’avance (2)	16378902		12894371	
TOTAL (IV)	29222938		26621094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36806377		32103804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60140795		60140795	63475541
Chiffres d’affaires nets	60140795		60140795	63475541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13920	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1949436	1343456
Autres produits			463	367
Total des produits d’exploitation (I)			62104614	64819364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27959	38326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40100341	40827178
Impôts, taxes et versements assimilés			795215	760878
Salaires et traitements			10878461	12228456
Charges sociales			4947061	5337122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122309	102889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				73599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1347960	2380016
Autres charges			172003	135418
Total des charges d’exploitation (II) 			58391309	61883882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3713305	2935481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				4022
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3713305	2939503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1385		4895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1385		13819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1385		-13699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	413050		412446	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	715681		869899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62104614		64823505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59521425		63180046	
BENEFICE OU PERTE	2583189		1643460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1491155		9740
Total Immobilisations corporelles		754214		70836
Total Immobilisations financières		66109		831
Total Général		2311478		81407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66929
Total Général				2364445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	745953	8346		754300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451541	113962	27286	538217
AMORTISSEMENTS Total Général	1197494	122309	27288	1292517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				740906
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1840882
Total Provisions pour risques et charges	3064248	1331448	1813908	2581788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14391		14000	391
Autres provisions pour dépréciation	24882	16512	24882	16512
Total Provisions pour dépréciation	39273	16512	38882	16903
TOTAL GENERAL	3103522	1347960	1852791	2598692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1347960	1852791	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65786	65786		
Clients douteux ou litigieux	464	464		
Autres créances clients	12175985	12175985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	67990	67990		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85833	85833		
T. V. A.	959907	959907		
Autres impôts, taxes versements assimilés	-13409	-13409		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26844	26844		
Charges constatées d’avance	57413	57413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13426813	13426813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7554831	7554831		
Personnel et comptes rattachés	1410497	1410497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1637722	1637722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1845953	1845953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228040	228040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22117	22117		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144876	144876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16378902	16378902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29222938	29222938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel