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BILAN OPTEOR ILE DE FRANCE 2019 Siren 699802609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4473	3453	1019	
Fonds commercial	1486682	742500	744182	744182
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134334	73607	60727	74732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147539	116898	30640	7690
Autres immobilisations corporelles	472340	261035	211305	205697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1143		1143	1143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64955		64955	63731
TOTAL (I)	2311466	1197494	1113972	1097176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80844		80844	5701
Clients et comptes rattachés	11128525	14391	11114134	12649241
Autres créances	1585672	24882	1560790	1324995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18222584		18222584	16305992
Charges constatées d’avance	11480		11480	9722
TOTAL (II)	31029105	39273	30989832	30295651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33340571	1236767	32103804	31392827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	583800		583800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58380		58380	
Réserves statutaires ou contractuelles	6		6	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26484		26484	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108287		105723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1643460		1902134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2420411		2676521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3064249		1806272	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3064249		1806272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7578181		6623614	
Dettes fiscales et sociales	5933973		6338337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16548		7227	
Autres dettes	196071		245623	
Produits constatés d’avance (2)	12894371		13695233	
TOTAL (IV)	26619144		26910034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32103804		31392827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63475541		63475541	62031279
Chiffres d’affaires nets	63475541		63475541	62031279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1343456	1653123
Autres produits			367	36882
Total des produits d’exploitation (I)			64819363	63721284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38326	23701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40827178	39641974
Impôts, taxes et versements assimilés			760878	776692
Salaires et traitements			12228456	12867900
Charges sociales			5337122	6057654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102889	143493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73599	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2380016	1469586
Autres charges			135418	23543
Total des charges d’exploitation (II) 			61883882	61004544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2935481	2716740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4022	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2939503	2719842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120		261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120		1553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4895		5149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8924		66024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13819		71172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13699		-69619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	412446		496839	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	869899		251250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64823506		63725949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63180046		61823815	
BENEFICE OU PERTE	1643460		1902134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1488755		2400
Total Immobilisations corporelles		674187		116235
Total Immobilisations financières		64874		1224
Total Général		2227816		119859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1491155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36208	754213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66098
Total Général			36208	2311466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	744573	1381		745953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386067	101508	36035	451541
AMORTISSEMENTS Total Général	1130640	102889	36035	1197494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1541857
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1522392
Total Provisions pour risques et charges	1806272	2355134	1097157	3064249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4372	73599	63581	14391
Autres provisions pour dépréciation	124424	24882	124424	24882
Total Provisions pour dépréciation	128796	98482	188004	39273
TOTAL GENERAL	1935067	2453616	1285161	3103522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2453616	1285161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64955	64955		
Clients douteux ou litigieux	1650	1650		
Autres créances clients	11126875	11126875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés			6	
Personnel et comptes rattachés	615757	615757		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	944017	944017		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17518	17518		
Divers				
Groupe et associés	18028115	18028115		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8380	8380		
Charges constatées d’avance	11480	11480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30818747	30818747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7578181	7578181		
Personnel et comptes rattachés	1925063	1925063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1835166	1835166		
Impôts sur les bénéfices	193281	193281		
T.V.A.	1732199	1732199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248263	248263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16548	16548		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196071	196071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12894371	12894371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26619144	26619144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel