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BILAN OPTEOR ILE DE FRANCE 2018 Siren 699802609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2073	2073		
Fonds commercial	1486682	742500	744182	818432
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134334	59602	74732	161107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112829	105138	7690	11711
Autres immobilisations corporelles	427024	221327	205697	39252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1143		1143	1143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63731		63731	62703
TOTAL (I)	2227816	1130640	1097176	1094349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5701		5701	4009
Clients et comptes rattachés	12653613	4372	12649241	16756829
Autres créances	1449419	124424	1324995	2400312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16305992		16305992	15228059
Charges constatées d’avance	9722		9722	8829
TOTAL (II)	30424446	128796	30295651	34398038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				10
TOTAL GENERAL (0 à V)	32652262	1259435	31392827	35492397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	583800		583800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58380		58380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26484		26484	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105723		116788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1902134		2710784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2676521		3496236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1806272		1618418	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1806272		1618418	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6623614		7117293	
Dettes fiscales et sociales	6338337		6428588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7227		1972	
Autres dettes	245623		4542936	
Produits constatés d’avance (2)	13695233		12286954	
TOTAL (IV)	26910034		30377743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31392827		35492397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26910034			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62031279		62031279	57905379
Chiffres d’affaires nets	62031279		62031279	57905379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1653123	1886018
Autres produits			36882	329036
Total des produits d’exploitation (I)			63721284	60120433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				182529
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23701	23286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39641974	34986418
Impôts, taxes et versements assimilés			776692	886178
Salaires et traitements			12867900	12349411
Charges sociales			6057654	5534545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143493	138198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				187239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1469586	593658
Autres charges			23543	2085839
Total des charges d’exploitation (II) 			61004544	56967301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2716740	3153132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3112	2866
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3112	2866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3102	2866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2719842	3155998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	261			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1292		136572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1553		136572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5149		9426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66024		2317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71172		11743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69619		124829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	496839		322657	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251250		247385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63725949		60259871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61823815		57549087	
BENEFICE OU PERTE	1902134		2710784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	302181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1488755		
Total Immobilisations corporelles		600323		211317
Total Immobilisations financières		63847		1028
Total Général		2152924		212344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1488755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			137452	674187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64874
Total Général			137452	2227816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	670323	74250		744573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388252	69243	71429	386067
AMORTISSEMENTS Total Général	1058575	143493	71429	1130640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1028438
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				777834
Total Provisions pour risques et charges	1618418	1469586	1281733	1806272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73582		69210	4372
Autres provisions pour dépréciation	124424			124424
Total Provisions pour dépréciation	198005		69210	128796
TOTAL GENERAL	1816424	1469586	1350942	1935067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1469586	1350942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63731	63731		
Clients douteux ou litigieux	1650	1650		
Autres créances clients	12651964	12651964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64579	64579		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	834938	834938		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20820	20820		
Divers				
Groupe et associés	473568	473568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55514	55514		
Charges constatées d’avance	9722	9722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14176485	14176485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6623614	6623614		
Personnel et comptes rattachés	1379935	1379935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1847756	1847756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2787646	2787646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323000	323000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7227	7227		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245623	245623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13695233	13695233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26910034	26910034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2721849			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31548592			
Location, charges locatives et de copropriété	903222			
Personnel extérieur à l’entreprise	2546026			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	534443			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4109691			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39641974			
Taxe professionnelle	355119			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	421574			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	776692			
Montant de la TVA. collectée	13505171			
Total TVA. déductible sur biens et services	7954923			
Effectif moyen du personnel	308			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	308