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BILAN OPTEOR ILE DE FRANCE 2017 Siren 699802609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2073	2073		
Fonds commercial	1486682	668250	818432	
Autres immobilisations incorporelles				775587
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	249987	88880	161107	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108764	97052	11711	21674
Autres immobilisations corporelles	241572	202320	39252	222166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1143		1143	1143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62703		62703	61637
TOTAL (I)	2152924	1058575	1094349	1082208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4009		4009	30904
Clients et comptes rattachés	16830411	73582	16756829	13033064
Autres créances	2524736	124424	2400312	1949164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15228059		15228059	37416090
Charges constatées d’avance	8829		8829	163822
TOTAL (II)	34596044	198005	34398038	52593044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10		10	
TOTAL GENERAL (0 à V)	36748977	1256580	35492397	53675251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	583800		583800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58380		58380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26484		26484	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	116788		-385771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2710784		2202559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3496236		2485453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1618418		2283310	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1618418		2283310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			22040798	
Emprunts et dettes financières divers (4)			234913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7117293		7283255	
Dettes fiscales et sociales	6428588		7110793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1972			
Autres dettes	4542936		312226	
Produits constatés d’avance (2)	12286954		11924503	
TOTAL (IV)	30377743		48906488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35492397		53675251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57905379		57905379	58541936
Chiffres d’affaires nets	57905379		57905379	58541936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1886018	1899269
Autres produits			329036	101741
Total des produits d’exploitation (I)			60120433	60546395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182529	306911
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23286	-111012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34986418	34180943
Impôts, taxes et versements assimilés			886178	1017992
Salaires et traitements			12349411	12049012
Charges sociales			5534545	4840474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138198	67991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187239	1868520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			593658	530900
Autres charges			2085839	2382934
Total des charges d’exploitation (II) 			56967301	57134664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3153132	3411731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2866	8245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2866	8388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2866	8067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3155998	3419798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136572			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9426		1328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2317		61924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11743		63253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124829		-63253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	322657		526849	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247385		627137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60259871		60554783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57549087		58352224	
BENEFICE OU PERTE	2710784		2202559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1489569		
Total Immobilisations corporelles		633545		34779
Total Immobilisations financières		62780		1066
Total Général		2185893		35845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			814	1488755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68001	600323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63847
Total Général			68815	2152924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	713981	74355	118014	670323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389705	63842	65295	388252
AMORTISSEMENTS Total Général	1103686	138198	183309	1058575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				911650
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				706768
Total Provisions pour risques et charges	2283310	593658	1258550	1618419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65838	62815	55072	73582
Autres provisions pour dépréciation	136267	124424	136267	124424
Total Provisions pour dépréciation	202105	187239	191339	198005
TOTAL GENERAL	2485416	780897	1449889	1816424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		780897	1449889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62703			
Clients douteux ou litigieux	2470			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16827941			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	970593			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	345483			
Groupe et associés	800817			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354823			
Charges constatées d’avance	8829			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19426679	19426679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7117293	7117293		
Personnel et comptes rattachés	1304591	1304591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1661489	1661489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3035167	3035167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	427341	427341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1972	1972		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4542936	4542936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12286954	12286954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30377743	30377743		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	306		292	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	306		292