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BILAN OPTEOR ILE DE FRANCE 2016 Siren 699802609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1489569	713981	775587	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124395	102721	21674	
Autres immobilisations corporelles	509150	286984	222166	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1143		1143	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61637		61637	
TOTAL (I)	2185893	1103686	1082208	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30904		30904	
Clients et comptes rattachés	13098903	65838	13033064	
Autres créances	2085431	136267	1949164	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37416090		37416090	
Charges constatées d’avance	163822		163822	
TOTAL (II)	52795149	202105	52593044	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54981043	1305791	53675251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	583800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26484			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-385771			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2202559			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2485453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2283310			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2283310			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22040798			
Emprunts et dettes financières divers (4)	234913			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7283255			
Dettes fiscales et sociales	7110793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312226			
Produits constatés d’avance (2)	11924503			
TOTAL (IV)	48906488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53675251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48906488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58541936		58541936	
Chiffres d’affaires nets	58541936		58541936	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1899269	
Autres produits			101741	
Total des produits d’exploitation (I)			60546395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306911	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-111012	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34180943	
Impôts, taxes et versements assimilés			1017992	
Salaires et traitements			12049012	
Charges sociales			4840474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1868520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			530900	
Autres charges			2382934	
Total des charges d’exploitation (II) 			57134664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3411731	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8245	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8388	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8067	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3419798	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61924			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63253			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63253			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	526849			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	627137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60554783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58352224			
BENEFICE OU PERTE	2202559			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153672			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		870272		744682
Total Immobilisations corporelles		530674		292915
Total Immobilisations financières		62735		46
Total Général		1463680		1037643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			125385	1489569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190045	633545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62780
Total Général			315430	2185893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	777048	395	63461	713981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329227	67597	7119	389705
AMORTISSEMENTS Total Général	1106275	67991	70580	1103686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1380836
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				902475
Total Provisions pour risques et charges	1549933	2233526	1500148	2283310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	281660	29627	245449	65838
Autres provisions pour dépréciation		136267		136267
Total Provisions pour dépréciation	281660	165894	245449	202105
TOTAL GENERAL	1831593	2399420	1745597	2485416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2399420	1745597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61637	61637		
Clients douteux ou litigieux	3291			
Autres créances clients	13095612			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9940			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1601			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1532871			
Autres impôts, taxes versements assimilés	105395			
Divers	16559			
Groupe et associés	419065			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	163822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15409792	15409792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22040798	22040798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7283255	7283255		
Personnel et comptes rattachés	1227260	1227260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2050690	2050690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3635006	3635006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197838	197838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	234913	234913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312226	312226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11924503	11924503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48906488	48906488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29555002			
Location, charges locatives et de copropriété	744691			
Personnel extérieur à l’entreprise	2308848			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	631645			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	940756			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34180943			
Taxe professionnelle	357213			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	660779			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1017992			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	292			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	292