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BILAN FIVES SOLIOS 2021 Siren 699806675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8092767	7302786	789982	1485910
Fonds commercial	14395729		14395729	14395729
Autres immobilisations incorporelles	199268		199268	48511
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33464		33464	33464
Constructions	1965610	1670386	295224	361529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	711109	664626	46482	68337
Autres immobilisations corporelles	2143304	2046844	96460	100793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10516584	6880260	3636325	3636325
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64946		64946	71751
TOTAL (I)	38122781	18564901	19557880	20202349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7439		7439	2911
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1532992	234831	1298161	1058670
Avances et acomptes versés sur commandes	933957		933957	670881
Clients et comptes rattachés	3709887	47495	3662393	8166341
Autres créances	2221441		2221441	1589059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52405		52405	437649
Charges constatées d’avance	30599		30599	64330
TOTAL (II)	8488719	282326	8206394	11989841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	268191		268191	828181
TOTAL GENERAL (0 à V)	46879691	18847226	28032465	33020371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2346960		5158122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-786230		-5311161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2660730		946960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281802		1945487	
Provisions pour charges	640275		3961035	
TOTAL (III)	922077		5906522	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17366		21740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169310		169310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	882670		247467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9768561		7807286	
Dettes fiscales et sociales	2395839		2773012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10385958		13090007	
Produits constatés d’avance (2)	569507		1252978	
TOTAL (IV)	24189210		25361799	
(V)	260448		805089	
TOTAL GENERAL (I à V)	28032465		33020371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	553272	19800748	20354020	19511864
Production vendue services	1487210	4202743	5689952	6651894
Chiffres d’affaires nets	2040482	24003491	26043973	26163759
				
Production stockée			4528	-388780
Production immobilisée				54426
Subventions d’exploitation			9760	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5925072	2529609
Autres produits			1456250	357655
Total des produits d’exploitation (I)			33439582	28716668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4895201	4676057
Variation de stock (marchandises)			-2185399	-2412909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15084200	16581058
Impôts, taxes et versements assimilés			598296	414621
Salaires et traitements			8649877	7834565
Charges sociales			3585028	3724382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			861333	978500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41991	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1276777	2356019
Autres charges			1157882	277462
Total des charges d’exploitation (II) 			33965185	34429755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-525603	-5713087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			569827	2590003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			966	19586
Reprises sur provisions et transferts de charges			4400258	233993
Différences positives de change			317996	207327
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5289048	3050909
Dotations financières sur amortissements et provisions			1196816	258318
Intérêts et charges assimilées			3804235	121473
Différences négatives de change			382014	343494
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5383065	723284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94017	2327625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-619620	-3385463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70381		755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8502			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2030794		8475900	
Total des produits exceptionnels (VII)	2109677		8476655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2330248		2629435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6159		7500928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47112		364627	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2383519		10494990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-273842		-2018335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107231		-92636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40838307		40244232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41624537		45555393	
BENEFICE OU PERTE	-786230		-5311161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6769	698	165	7303
AMORTISSEMENTS Total Général	6769	698	165	7303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50
Provisions pour garanties données aux clients				218
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				654
Total Provisions pour risques et charges	5907	1288	6272	922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9237	1186	3542	6880
Sur stocks et en cours	232	3		235
Sur comptes clients	8	39		47
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9477	1228	3542	7163
TOTAL GENERAL	15384	2516	9815	8085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1319	3431	
                                             - Financières		1197	4400	
                                            - Exceptionnelles			1984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65	65		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3710	3662	48	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18	18		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	577	577		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1595	1595		
Charges constatées d’avance	31	31		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6027	5979	48	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	187	187		
Fournisseurs et comptes rattachés	9769	9769		
Personnel et comptes rattachés	1130	1130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1149	1149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28	28		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89	89		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11269	11269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	570	570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24191	24191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel