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BILAN FIVES SOLIOS 2020 Siren 699806675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8255149	6769239	1485910	1718809
Fonds commercial	14395729		14395729	14000000
Autres immobilisations incorporelles	48511		48511	398438
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33464		33464	33464
Constructions	1944635	1583107	361529	407781
Installations techniques, matériel et outillage industriels	711109	642772	68337	91938
Autres immobilisations corporelles	2340967	2240173	100793	485906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9330676	5694351	3636325	4256332
Créances rattachées à des participations	3542380	3542380		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71751		71751	80036
TOTAL (I)	40674371	20472022	20202349	21472704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2911		2911	391691
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1290898	232228	1058670	1317926
Avances et acomptes versés sur commandes	670881		670881	2782738
Clients et comptes rattachés	8174448	8107	8166341	7091359
Autres créances	1589059		1589059	1728684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437649		437649	430401
Charges constatées d’avance	64330		64330	10397131
TOTAL (II)	12230175	240335	11989841	24139930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	828181		828181	670848
TOTAL GENERAL (0 à V)	53732728	20712357	33020371	46283482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			289118	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5158122		8626157	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5311161		-8707154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946960		758122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1945487		1799523	
Provisions pour charges	3961035		4609215	
TOTAL (III)	5906522		6408738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21740		4164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169310		172310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	247467		178303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7807286		12349856	
Dettes fiscales et sociales	2773012		3895778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13090007		12086900	
Produits constatés d’avance (2)	1252978		9618312	
TOTAL (IV)	25361799		38305623	
(V)	805089		811000	
TOTAL GENERAL (I à V)	33020371		46283482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2296840	17215024	19511864	41852640
Production vendue services	1532946	5118948	6651894	7700046
Chiffres d’affaires nets	3829786	22333972	26163759	49552686
				
Production stockée			-388780	-647092
Production immobilisée			54426	113199
Subventions d’exploitation				11583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2529609	2662035
Autres produits			357655	1009807
Total des produits d’exploitation (I)			28716668	52702218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4676057	4519371
Variation de stock (marchandises)			-2412909	-13698772
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16581058	47243222
Impôts, taxes et versements assimilés			414621	786017
Salaires et traitements			7834565	10783081
Charges sociales			3724382	5168987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			978500	990936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2356019	2856432
Autres charges			277462	849272
Total des charges d’exploitation (II) 			34429755	59498547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5713087	-6796329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2590003	119011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19586	114916
Reprises sur provisions et transferts de charges			233993	1414499
Différences positives de change			207327	1943024
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3050909	1943024
Dotations financières sur amortissements et provisions			258318	171745
Intérêts et charges assimilées			121473	174369
Différences négatives de change			343494	299313
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			723284	645427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2327625	1297597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3385463	-5498732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	755		670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8475900			
Total des produits exceptionnels (VII)	8476655		670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2629435		490489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7500928			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	364627		3009000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10494990		3499489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2018335		-3498819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92636		-290397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40244232		54645912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45555393		63353066	
BENEFICE OU PERTE	-5311161		-8707154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20170000		943000
Total Immobilisations corporelles		5826000		77000
Total Immobilisations financières		20981000		
Total Général		46977000		1020000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			414000	8254000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			874000	5030000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8036000	12945000
Total Général			9324000	26229000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4807000	262000	603000	4466000
AMORTISSEMENTS Total Général	4807000	262000	603000	4466000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				136000
Provisions pour garanties données aux clients				942000
Provisions pour perte sur marchés à terme				10000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				48000
Provisions pour pensions et obligations similaires				3960000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				810000
Total Provisions pour risques et charges	6409000	2923000	3561000	5907000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	16645000		7408000	9237000
Sur stocks et en cours	232000			232000
Sur comptes clients	8000			8000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16885000		7408000	9477000
TOTAL GENERAL	23294000	2923000	10969000	15384000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2356000	2315000	
                                             - Financières		202000	178000	
                                            - Exceptionnelles		365000	8476000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3614000		3614000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8174000	8165000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50000	50000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71000	71000		
Impôts sur les bénéfices	344000	344000		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1124000	1124000		
Charges constatées d’avance	64000	64000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13441000	9818000	3624000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191000	191000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7807000	4443000	3364000	
Personnel et comptes rattachés	1340000	1340000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1194000	1194000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83000	83000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156000	156000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13090000	13090000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1253000	1253000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25114000	21750000	3364000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	172		200	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	172		200