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BILAN FIVES SOLIOS 2019 Siren 699806675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5771172	4052362	1718809	2205100
Fonds commercial	14000000		14000000	14000000
Autres immobilisations incorporelles	398438		398438	358231
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33464		33464	33464
Constructions	1890210	1482429	407781	447698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	765050	673112	91938	118719
Autres immobilisations corporelles	3137813	2651906	485906	675904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17180683	12924351	4256332	3636332
Créances rattachées à des participations	3720404	3720404		425
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80036		80036	103545
TOTAL (I)	46977269	25504565	21472704	21579418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	391691		391691	1041635
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1550153	232228	1317925	940219
Avances et acomptes versés sur commandes	2782738		2782738	3530448
Clients et comptes rattachés	7099466	8107	791359	15791020
Autres créances	1728684		1728684	1839317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430401		430401	1014971
Charges constatées d’avance	10397131		10397131	7492116
TOTAL (II)	24380265	240335	24139930	31649725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	670848		670848	1605698
TOTAL GENERAL (0 à V)	72028381	25744900	46283482	54834840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		2350048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	289118		289118	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		235005	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8626157		2204	
Report à nouveau			1529	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8707154		-4412629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	758122		-1534725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1799523		3147689	
Provisions pour charges	4609215		487160	
TOTAL (III)	6408738		3634849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4164			
Emprunts et dettes financières divers (4)	172310		55597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	178303		172310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12349855		20773812	
Dettes fiscales et sociales	3895778		4782932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12086900		218725	
Produits constatés d’avance (2)	9618312		25146815	
TOTAL (IV)	38305623		51150191	
(V)	811000		1584526	
TOTAL GENERAL (I à V)	46283482		54834840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	172310			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1098995	40753645	41852640	125460072
Production vendue services	1425945	6274101	7700046	8098250
Chiffres d’affaires nets	2524940	47027746	49552686	133558322
				
Production stockée			-647092	1021369
Production immobilisée			113199	360540
Subventions d’exploitation			11583	36695
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2662035	897777
Autres produits			1009807	834268
Total des produits d’exploitation (I)			52702218	136708970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4519371	6022481
Variation de stock (marchandises)			-13698772	-697260
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47243222	110394846
Impôts, taxes et versements assimilés			786017	999056
Salaires et traitements			10783081	11823142
Charges sociales			5168987	5614885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			990936	1001698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2856432	2191492
Autres charges			849272	909838
Total des charges d’exploitation (II) 			59498547	138260177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6796329	-1551207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119011	893650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				106471
Autres intérêts et produits assimilés			114916	17476
Reprises sur provisions et transferts de charges			1414499	2690238
Différences positives de change			1943024	4402120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1943024	4402120
Dotations financières sur amortissements et provisions			171745	6698688
Intérêts et charges assimilées			174369	57634
Différences négatives de change			299313	967833
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			645427	7724155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1297597	-3322035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5498732	-4873242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	670		318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	670		318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490489		1503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3009000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3499489		1821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3498819		-1503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-290397		-462116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54645912		141111407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63353066		145524036	
BENEFICE OU PERTE	-8707154		-4412629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19964000		206000
Total Immobilisations corporelles		5744000		82000
Total Immobilisations financières		20842000		162000
Total Général		46550000		450000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20170000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5826000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24000	4336000
Total Général			24000	30332000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1063
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2205000
Total Provisions pour risques et charges	3634000	5416000	2641000	6409000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	17103000	162000	620000	16645000
Sur stocks et en cours	333000		101000	232000
Sur comptes clients	8000			8000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17444000	162000	721000	16885000
TOTAL GENERAL	21078000	5578000	3362000	23294000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2397000	1948000	
                                             - Financières		172000	1414000	
                                            - Exceptionnelles		3009000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800000	3800000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7100000	7090000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36000	36000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1212000	1212000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23025000	23015000	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	176000	176000		
Fournisseurs et comptes rattachés	12350000	12350000		
Personnel et comptes rattachés	1764000	1764000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1810000	1810000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204000	204000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117000	117000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12087000	12087000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38126000	38126000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	206		200	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	206		200