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BILAN FIVES SOLIOS 2016 Siren 699806675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2875708	2328652	547057	186505
Fonds commercial	14000000		14000000	14000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1645954		1645954	1069096
Terrains	33464		33464	33464
Constructions	1534054	1171370	362684	363920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	729289	585377	143911	111093
Autres immobilisations corporelles	2941909	2163339	778571	160149
Immobilisations en cours	5920		5920	535301
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12521863	11844351	677512	677506
Créances rattachées à des participations	3699463	1510541	2188922	2738233
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66350		66350	148388
TOTAL (I)	40053974	19603630	20450344	20023655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	739067		739067	1456405
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1157761	412857	744904	585477
Avances et acomptes versés sur commandes	423785		423785	147114
Clients et comptes rattachés	8403735	102555	8301181	6452321
Autres créances	1714421		1714421	16846718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2630582		2630582	1136913
Charges constatées d’avance	4305915		4305915	87214
TOTAL (II)	19375266	515412	18859854	26712162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2602		2602	7000
TOTAL GENERAL (0 à V)	59431841	20119041	39312800	46742817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2350048		2350048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	289118		289118	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	235005		235005	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2204		2204	
Report à nouveau	820		134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9384745		5139947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12261939		8016456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313406		5090983	
Provisions pour charges	394700		905120	
TOTAL (III)	708106		5996103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6475			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40898		4281758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115035		181514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12788672		5537520	
Dettes fiscales et sociales	4013580		5384195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5163646		536608	
Produits constatés d’avance (2)	4092933		16131423	
TOTAL (IV)	26221239		32053019	
(V)	121516		677240	
TOTAL GENERAL (I à V)	39312800		46742817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222689	48808190	49030879	29150989
Production vendue biens				
Production vendue services	1810803	5576764	7387567	4986438
Chiffres d’affaires nets	2033493	54384954	56418447	34137427
				
Production stockée			-734849	206986
Production immobilisée			861146	452142
Subventions d’exploitation			108635	61207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2895856	8087101
Autres produits			923976	1266402
Total des produits d’exploitation (I)			60473211	44211265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24287868	11910872
Variation de stock (marchandises)			-132701	427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17845370	9114189
Impôts, taxes et versements assimilés			898307	938684
Salaires et traitements			9648117	10038556
Charges sociales			4579529	4643854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460388	310626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15476	63497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			514376	752808
Autres charges			1602792	1534897
Total des charges d’exploitation (II) 			59719522	39308411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			753689	4902854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8703543	2418812
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117928	132913
Autres intérêts et produits assimilés			10740	19190
Reprises sur provisions et transferts de charges			3769000	50127
Différences positives de change			200919	512107
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12802130	3133149
Dotations financières sur amortissements et provisions			4152602	823000
Intérêts et charges assimilées			41528	23367
Différences négatives de change			375816	590502
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4569945	1436869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8232185	1696280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8985875	6599134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	633		262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2156			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			86013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2789		86275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2629		-86275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-7308		474000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-394191		898912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73275501		47344414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63890757		42204467	
BENEFICE OU PERTE	9384745		5139947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				709
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15748	4682	-5851	14579
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14424	3766	18190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41			
Fournisseurs et comptes rattachés	12789			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5164			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26101			26101
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel