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BILAN ENTREPRISE WINTERFLOOD 2017 Siren 699802872				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19523		19523	19523
Immobilisations incorporelles – Autres	1282	1199	83	510
Immobilisations corporelles	66380	55502	10878	15625
Immobilisations financières	3242		3242	3291
Total Actif Immobilisé	90427	56701	33726	38950
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51436		51436	51418
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10268		10268	27670
Créances – Autres	3787		3787	376
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28156		28156	42593
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93647		93647	122057
Total général Actif	184075	320315		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			84000	84000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8401	8401
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			14718	-7745
Résultat de l’exercice			-28982	22463
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78137	107119
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18400	29781
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18481	10186
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12356	13922
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49237	53888
Total général Passif			127374	161007
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	266808			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	48375			
Ventes de marchandises – France	266808		320315	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48375		52982	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	315194		373298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	167103		155075	
Variation de stock (marchandises)	-18		10398	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	290		383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66675		57526	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3184		2593	
Rémunérations du personnel 	58921		72936	
Charges sociales	42068		38281	
Dotations aux amortissements	5175		6759	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		31	
Total des charges d’exploitation	343400		343979	
Résultat d’exploitation	-28206		29318	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	417			
Charges financières	885		1090	
Charges exceptionnelles	308		1084	
Impôts sur les bénéfices			4681	
Bénéfice ou perte	-28982		22463	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel