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BILAN ACTIA AEROSPACE 2021 Siren 699800306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9675637	4703820	4971816	5853519
Concessions, brevets et droits similaires	1704070	1653556	50514	12869
Fonds commercial	16469000		16469000	15969000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117043		117043	117043
Constructions	6172584	905626	5266957	3488790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5554846	3811731	1743115	1937439
Autres immobilisations corporelles	1990749	1351276	639473	605532
Immobilisations en cours	621502		621502	1816864
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136782		136782	136782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	825315		825315	658905
TOTAL (I)	43267531	12426011	30841520	30596746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12357372	929959	11427412	8659543
En cours de production de biens	4565208		4565208	2877370
En cours de production de services	11384292		11384292	9366093
Produits intermédiaires et finis	4817681	347452	4470228	3779651
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1771432		1771432	969410
Clients et comptes rattachés	40675460	756	40674704	45191884
Autres créances	6342993		6342993	4264650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9665697		9665697	3059176
Charges constatées d’avance	247955		247955	194811
TOTAL (II)	91828094	1278168	90549925	78362593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	75877		75877	93994
TOTAL GENERAL (0 à V)	135171503	13704179	121467323	109053334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3936064		3936064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19493004		19493004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	393606		393606	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2416082		2416082	
Report à nouveau	12857308		12768888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2088735		186821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	320696		238591	
TOTAL (I)	41505497		39433059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	185172		185172	
TOTAL (II)	185172		185172	
Provisions pour risques	1011168		625278	
Provisions pour charges	2147780		2252068	
TOTAL (III)	3158948		2877346	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31778828		34603657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3225374		5604674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7125547		3269901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22789097		11054167	
Dettes fiscales et sociales	7320477		7064195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212106		69940	
Produits constatés d’avance (2)	3778128		4859327	
TOTAL (IV)	76229560		66525865	
(V)	388144		31891	
TOTAL GENERAL (I à V)	121467323		109053334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54051934		50819667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4192239		11026334	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30023748	11431713	41455462	28585636
Production vendue services	16671546	6282662	22954208	19349491
Chiffres d’affaires nets	46695295	17714375	64409670	47935128
				
Production stockée			4308908	3839827
Production immobilisée			1311559	1383118
Subventions d’exploitation			67927	228747
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81072	1043986
Autres produits			571063	216421
Total des produits d’exploitation (I)			70750202	54647229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33446859	21875460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2847855	-1758044
Autres achats et charges externes			13691262	13567463
Impôts, taxes et versements assimilés			1080068	1102732
Salaires et traitements			14058124	12738113
Charges sociales			6434539	5443983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2756747	2599096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4780	72225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117480	294508
Autres charges			358284	313526
Total des charges d’exploitation (II) 			69100293	56249064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1649908	-1601835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70560	70560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	1848
Reprises sur provisions et transferts de charges			18117	
Différences positives de change			203350	1000650
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292230	1073059
Dotations financières sur amortissements et provisions				71691
Intérêts et charges assimilées			318213	275207
Différences négatives de change			411365	220309
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			729579	567208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-437349	505850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1212559	-1095985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	331958		606152	
Total des produits exceptionnels (VII)	332792		608652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4024		102789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	598854		320063	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	602878		422853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270086		185798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1146262		-1097007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71375224		56328940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69286489		56142119	
BENEFICE OU PERTE	2088735		186821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68572		177920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	177544		131695	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10560514		690057
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17611773		561297
Total Immobilisations corporelles		12965616		3404545
Total Immobilisations financières		795687		167609
Total Général		41933591		4823509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1574935	9675637
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18173070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1913435	14456726
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	962097
Total Général			3489570	43267531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4706995	1571760	1574935	4703820
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1629903	23652		1653556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4999945	1161335	92646	6068634
AMORTISSEMENTS Total Général	11336844	2756747	1667581	12426011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				320696
Total Provisions réglementées	238591	82104		320696
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				70480
Provisions pour amendes et pénalités				864811
Provisions pour perte de change				75877
Provisions pour pensions et obligations similaires				2050780
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97000
Total Provisions pour risques et charges	2877346	631678	350075	3158948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1285132	96531	104250	1277412
Sur comptes clients	756			756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1285888	96531	104250	1278168
TOTAL GENERAL	4401825	810314	454326	4757813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214011	104250	
                                             - Financières			18117	
                                            - Exceptionnelles		596303	331958	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	825315		825315	
Clients douteux ou litigieux	904	904		
Autres créances clients	40674556	40674556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18580	18580		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1173	1173		
Impôts sur les bénéfices	4565711	4565711		
T. V. A.	1316114	1316114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441414	441414		
Charges constatées d’avance	247955	247955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48091725	47266410	825315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4197096	4197096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27581731	12529653	12894973	
Emprunts et dettes financières divers	3225374	3225374		
Fournisseurs et comptes rattachés	22789097	22789097		
Personnel et comptes rattachés	2302086	2302086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1651585	1651585		
Impôts sur les bénéfices	45448	45448		
T.V.A.	2982201	2982201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	339156	339156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98401	98401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113704	113704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3778128	3778128		
TOTAL – ETAT DES DETTES	69104012	54051934	12894973	2157105
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4294631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	98401			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6412281		6577411	
Location, charges locatives et de copropriété	717572		701585	
Personnel extérieur à l’entreprise	987766		745837	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	970174		1038305	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	504303		267505	
Autres comptes	4099162		4236818	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13691262		13567463	
Taxe professionnelle	331994		441389	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	748074		661343	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1080068		1102732	
Montant de la TVA. collectée	10192726		8515116	
Total TVA. déductible sur biens et services	7646906		5543112	
Effectif moyen du personnel	325			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	325