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BILAN ACTIA AEROSPACE 2020 Siren 699800306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10560514	4706995	5853519	6573732
Concessions, brevets et droits similaires	1642773	1629903	12869	15345
Fonds commercial	15969000		15969000	15969000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117043		117043	117043
Constructions	4022296	533506	3488790	3110222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5135614	3198175	1937439	1659185
Autres immobilisations corporelles	1873795	1268263	605532	704524
Immobilisations en cours	1816864		1816864	2218666
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136782		136782	136782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	658905		658905	65541
TOTAL (I)	41933591	11336844	30596746	30570044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9509517	849974	8659543	6944599
En cours de production de biens	2877370		2877370	1733457
En cours de production de services	9366093		9366093	7047735
Produits intermédiaires et finis	4214809	435158	3779651	3119661
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	969410		969410	909823
Clients et comptes rattachés	45192640	756	45191884	43307378
Autres créances	4264650		4264650	3377179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3059176		3059176	3347438
Charges constatées d’avance	194811		194811	311668
TOTAL (II)	79648481	1285888	78362593	70098942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	93994		93994	22302
TOTAL GENERAL (0 à V)	121676067	12622733	109053334	100691290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3936064		3936064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19493004		19493004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	393606		393606	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2416082		2416082	
Report à nouveau	12768888		11311631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186821		3056282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	238591		156486	
TOTAL (I)	39433059		40763159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	185172		185172	
TOTAL (II)	185172		185172	
Provisions pour risques	625278		1067161	
Provisions pour charges	2252068		2372383	
TOTAL (III)	2877346		3439545	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34603657		31212794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5604674		2705956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3269901		3267529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11054167		9705787	
Dettes fiscales et sociales	7064195		6806926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69940		25858	
Produits constatés d’avance (2)	4859327		2561394	
TOTAL (IV)	66525865		56286249	
(V)	31891		17164	
TOTAL GENERAL (I à V)	109053334		100691290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50819667		40251690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11026334		14814715	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19981671	8603964	28585636	42520402
Production vendue services	15536013	3813478	19349491	16822755
Chiffres d’affaires nets	35517685	12417443	47935128	59343157
				
Production stockée			3839827	3373285
Production immobilisée			1383118	3078505
Subventions d’exploitation			228747	42371
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1043986	544849
Autres produits			216421	233091
Total des produits d’exploitation (I)			54647229	66615261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21875460	25126625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1758044	80589
Autres achats et charges externes			13567463	15196070
Impôts, taxes et versements assimilés			1102732	1098473
Salaires et traitements			12738113	12781221
Charges sociales			5443983	6633111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2599096	2251124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72225	150131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			294508	310000
Autres charges			313526	286546
Total des charges d’exploitation (II) 			56249064	63913894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1601835	2701366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70560	69580
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1848	2456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1000650	183673
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1073059	255709
Dotations financières sur amortissements et provisions			71691	21452
Intérêts et charges assimilées			275207	283051
Différences négatives de change			220309	312039
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567208	616543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			505850	-360834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1095984	2340532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	606152		354249	
Total des produits exceptionnels (VII)	608652		355083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102789		22577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	320063		508809	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	422853		531386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185798		-176303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1097007		-892054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56328940		67226053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56142119		64169771	
BENEFICE OU PERTE	186821		3056282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177920		117957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	131695		119780	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10591361		935200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17578618		36661
Total Immobilisations corporelles		13183001		1656397
Total Immobilisations financières		202323		593364
Total Général		41555305		3221623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			966047	10560514
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3506	17611773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1873782	12965616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				795687
Total Général			2843337	41933591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4017628	1655414	966047	4706995
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1594273	39137	3506	1629903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5373358	904545	1277957	4999945
AMORTISSEMENTS Total Général	10985260	2599096	2247511	11336844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				238591
Total Provisions réglementées	156486	82104		238591
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				531283
Provisions pour perte de change				93994
Provisions pour pensions et obligations similaires				2202068
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	3439545	598461	1160660	2877346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1524464	72225	311557	1285132
Sur comptes clients	756			756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1525220	72225	311557	1285888
TOTAL GENERAL	5121252	752790	1472218	4401825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		366733	866065	
                                             - Financières		71691		
                                            - Exceptionnelles		314366	606152	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	658905		658905	
Clients douteux ou litigieux	904	904		
Autres créances clients	45191735	45191735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13770	13770		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	153	153		
Impôts sur les bénéfices	3606138	3606138		
T. V. A.	560723	560723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51177	51177		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32687	32687		
Charges constatées d’avance	194811	194811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50311008	49652103	658905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11028502	11028502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23575155	11138859	12286296	
Emprunts et dettes financières divers	5604674	5604674		
Fournisseurs et comptes rattachés	11054167	11054167		
Personnel et comptes rattachés	1470702	1470702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2652393	2652393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2732134	2732134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208965	208965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69940	69940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4859327	4859327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	63255963	50819667	12286296	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1821624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1599026			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6577411		7348217	
Location, charges locatives et de copropriété	701585		591202	
Personnel extérieur à l’entreprise	745837		587244	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1038305		1223421	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	267505		1246733	
Autres comptes	4236818		4199250	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13567463		15196070	
Taxe professionnelle	441389		511110	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	661343		587363	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1102732		1098473	
Montant de la TVA. collectée	8515116		7779352	
Total TVA. déductible sur biens et services	5543112		6112339	
Effectif moyen du personnel	298			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	298