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BILAN ACTIA AEROSPACE 2018 Siren 699800306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8158319	2743902	5414416	4136201
Concessions, brevets et droits similaires	1561554	1522310	39244	6267
Fonds commercial	15969000		15969000	15969000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	117043		117043	117044
Constructions	843986	212671	631314	133128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4569909	3237158	1332751	695206
Autres immobilisations corporelles	2124583	1438260	686323	659258
Immobilisations en cours	861311		861311	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136782		136782	136782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18941		18941	19306
TOTAL (I)	34361432	9154303	25207128	21872191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7832062	846616	6985446	4838303
En cours de production de biens	1474635		1474635	1924395
En cours de production de services	4096161		4096161	2723287
Produits intermédiaires et finis	3674364	832671	2841692	1942049
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1110445		1110445	1024255
Clients et comptes rattachés	31175932	13315	31162617	21765337
Autres créances	2546244		2546244	1507829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2216624		2216624	3952369
Charges constatées d’avance	339523		339523	433110
TOTAL (II)	54465994	1692602	52773392	40110934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	850		850	269403
TOTAL GENERAL (0 à V)	88828277	10846905	77981371	62252528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3936064		3936064	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19493004		19493004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	393606		393606	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2416082		2416082	
Report à nouveau	8616424		7177381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5401251		2915067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74382		6279	
TOTAL (I)	40330816		36337485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	185916		185916	
TOTAL (II)	185916		185916	
Provisions pour risques	1015660		1204143	
Provisions pour charges	2129355		2105650	
TOTAL (III)	3145016		3309793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10264943		6210391	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2430058		2671247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11515389		5220012	
Dettes fiscales et sociales	7911375		6953616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120912		258418	
Produits constatés d’avance (2)	2048192		1101310	
TOTAL (IV)	34290872		22414996	
(V)	28750		4337	
TOTAL GENERAL (I à V)	77981371		62252528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26253765		15437060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2124301		5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17519931	20977503	38497435	23570521
Production vendue services	16943145	5409566	22352712	16604407
Chiffres d’affaires nets	34463077	26387070	60850147	40174929
				
Production stockée			1874369	1216301
Production immobilisée			2782603	1987316
Subventions d’exploitation			60225	85382
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357294	447193
Autres produits			80890	50162
Total des produits d’exploitation (I)			66005530	43961285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25886295	13138017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2196832	-599770
Autres achats et charges externes			15431302	9566782
Impôts, taxes et versements assimilés			1044634	816283
Salaires et traitements			11749467	10570387
Charges sociales			7268414	5991735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1691262	1297487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			256364	126446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				121150
Autres charges			243670	96669
Total des charges d’exploitation (II) 			61374578	41125189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4630951	2836095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64680	62720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20045	16089
Reprises sur provisions et transferts de charges			268552	2642
Différences positives de change			203082	26166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			556360	107618
Dotations financières sur amortissements et provisions				268546
Intérêts et charges assimilées			62727	61469
Différences négatives de change			34757	27573
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97484	357589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			458875	-249971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5089827	2586124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180002		248498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	298218		340931	
Total des produits exceptionnels (VII)	478220		589429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106504		33469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	481868		520012	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	588372		559688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110152		29741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-421577		-299201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67040110		44658333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61638859		41743266	
BENEFICE OU PERTE	5401251		2915067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	55106		315376	
Renvois : Transfert de charges	184292		67906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	89983			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6557000		2492000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17470000		61000
Total Immobilisations corporelles		6137000		2473000
Total Immobilisations financières		156000		3000
Total Général		30320000		5029000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			891000	8158000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			93000	17531000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93000	8517000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	156000
Total Général			987000	34362000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4532000	449000	93000	4888000
AMORTISSEMENTS Total Général	4532000	449000	93000	4888000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1578000	256000	155000	1679000
Sur comptes clients	19000		6000	13000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1597000	256000	161000	1692000
TOTAL GENERAL	1597000	256000	161000	1692000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	293		270	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	293		270